Добрый день
ситуация переход с УПП в ЕРП. Расчеты по договорам будут в ерп вести по документам расчетов, попросили на счетах 60,62,76 доработать 3 субконто документ расчетов. Пришлось доработать и ввод начальных. Вопрос в переносе из упп (там нет 3 субконто, документы расчетов видим в регистре только), во вложении пример, есть такие контрагенты по которым есть расхождения регистра и хозрасчета. Вообще я предлагаю не разворачивать и при переносе создать свой фиктивный документ первичный и заполнить его. Как думаете? есть ли другой вариант, что делать с  расхождениями?

(0) не знаю за ЕРП, но в БП 3 субконто на счетах взаиморасчетов из коробки есть - допиливать ничего не надо. При Переносе остатков из УПП в БП создавался "фиктивный документ" (Документ расчетов с контрагентами) для 3 субконто.

(0) Добавляете субконто? Не забудьте во ВСЕХ документах и обработках, осуществляющих отражение в БУ по эти счетам, поправить процедуры отражения.
ИМХО полученный результат абсолютно не адекватен затраченным усилиям. Тем более, что абсолютно все требуемые данные в системе есть и прекрасно выводятся другими отчетами.
Надо постоянно вдалбливать в головы бухгалтерам, что в ЕРП ДРУГИЕ принципы учета и НАДО следовать им, а не ломать существующие механизмы под привычки. Иначе спустя очень короткое время получите абсолютно необновляемую систему.
Что касается ввода начальных остатков, то вводить из надо по стандартным правилам ввода остатков в в ЕРП. И да, для ввода начальных остатков вам придется создавать и договора и документы оплат, поступлений, счета-фактуры и т.п. В ЕРП для этого есть специальные документы. Кроме самого документа ввода начальных остатков.

(0) пилите Шура, она золотая (с)

Спасибо за ответы всем, полностью согласна с вами что субконто 3 еще аукнется, но я ничего не решаю. да Для ввода начальных остатков заполняем первичные документы

точно ерп будет золотая, но меня никто не слушает (я простой аналитик, работаю только 15 лет в 1с)

(4) Нормально будет.
Будете дебиторку собирать из обоих баз, это если она есть :)

+(0) В УПП документы живут же не на счетах, а на регистрах.
Вам придётся симбиос формировать, что-то по регистру, что-то по счёту, в виду того ,что бухгалтера любят справки.

(5) "но меня никто не слушает (я простой аналитик"

Интересно, кто это тогда решает? Франч, которому нужны бесконечные трудочасы?

(5) Тогда готовьте служебки от себя в которых будет звучать, что вы против таких доработок и что это противоречит методике учета в ЕРП. Чтобы потом не повесили на вас всех собак когда все встанет колом.

(8) Да не встанет колом если учет по заказам или накладным

(8) Да пусть добавляет. Всё равно никто его особо заполнять не будет, а через полгода про него забудут.

Чисто психологически операционистке и так трудно при вводе отслеживать планиметрию (два субконто), а уж стереометрию она стопудово заполнять не будет правильно. Будет выбирать первое сверху в списке )

(9) (10) Вспомнят и встанет, когда главбух будет с выпученными глазами орать на подчиненных "А почему у меня развернутое сальдо на 60,62,76 счетах и НДС неправильно зачитывается". Как правило, это происходит аккурат под сдачу декларации, когда времени на распутывание клубка проблем, созданных некорректным учетом, уже не остается.

(11) ЕРП не БП, ему начхать на все эти субконты с высокой колокольни. Вроде бы. Он по регистрам НДС делает.

(11) не парься, на учёт самописные субконто, равно как и подразделение в измерении не влияют.

(0)[ Пришлось доработать ]
и как ты решила проблему повторного отражения в РСБУ документов, у которых не меняются при перезакрытии проводки, но меняются движения по регистрам ?

(14) Классный вопрос)))
Я отвечу, "НИКАК")))
По итогу как вы и заметили оперативный учет разлезется с БУ учетом и чем дальше тем больше.

(0) (4) Уж за 15 лет та стоило усвоить, что программы ныне живут на оперативных регистрах, а попытки тулить свои субконты в бухне, тем более такие как расчетные документы, это тупость в степени бесконечность. Не занимайтесь ерундой!
Уволить нужно всех бухов и вас следом раз не можете пробить этот шквал тупости. Можете показать этот ответ бухам, "Увольняйтесь неучи!".

(10) Жалко убиваемых человеко-часов.
Потом, когда это гавно будут убирать еще придется подождать пока реструктуризации это гавно вычистят, а чем больше база тем веселее.

(17) спокойнее, коллега