Была закуплена путевка 11.09 и списаны расходы 18.09

Путевка была куплена до 03.10, но выехал человек 01.10.

Нам нужно откорректировать сумму путевки в октябре. Сентябрь закрыт от редактирования. Как это сделать? Система не дает проводить исправление октябрем, так как путевка списана, а нам нужно скорректировать расходы в октябре.

Пробовали сделать сторно списание и исправить поступление денежных документов, этот вариант не подходит списание нужно оставить в сентябре, Есть ли какой-нибудь вариант решения у нас таких ситуаций часто бывают.

(0) т.е. нужно вернуть деньги за 3 дня?
Что мешает сделать расход денег в октябре и не трогать путёвку?

не поняла, нам поступление денежных документов нужно сделать меньше на сумму 3 дней? то есть было 80тр сделать 50тр? каким это документом оформить?

(2) Не мудрите. Санаторий не отказывался от своих услуг, это пенсионерка раньше свалила. В любом случае правильно приняли на расходы полную сумму. Теперь 13 октября новая хозяйственная операция - ваша претензия:
Дт 76 - Кт 91 :: сумма, не которую Вы рассчитали по дням, а ту, гораздо меньшую, которую насчитал санаторий за вычетом своих расходов.
Ну и ждите денег для 51-76

поняла, спасибо