Добрый день. Ни когда не был силен в настройках учета счетов и т.д. В общем КА 2.5.
Есть РБП, страхования. Введен начальным остатком, Висит на 97.21 счете.
Далее делается документ Распределение РБП, там вроде все верно и суммы правильные.
В общем при создании этого дока и закрытии месяца. он делает проводки 97.21 - 97.21. С правильной суммой. Но получается что Остаток не уменьшается. как был Начальный остаток так и остался в конечном. Он должен уходить же вроде на 26-ой счет по словам буха, ну и остаток должен уменьшаться же каждый месяц.
Я так понимаю где-то что-то возможно в счетах учета или еще где то настроено не верно, но я не могу найти где.

(0) Давайте скрин используемой статьи расходов (форма элемента этого справочника)

Хайли лайкли не туда отнесли страховку. Надо было на 76.01.9, а не на 97.21

(1) это ?

Тип аналитики, менял с подразделения на Прочие расходы (правда не знаю зачем, но это не помогло и ни чего не изменилось)

(2) Теперь давайте скрин "Распределяются согласно:" из первого рис. - как раз в жёлтой рамочке.
Скорее всего это элемент "Правило"

(4)

(5) дык... )))

Не за что.

(6) отличное объяснения)) Дык)) спасибо)

(8) Я подумал, что Вы как и я сразу увидели кольцо, т.е. в Правиле ошибочно указали вместо 20, 26, 44 и т.п. статью расходов - саму себя, вот и получили в дебете ошибочно 97.21

(9) Аааа то есть в Правилах в статье затрат надо указать другую статью затрат.. понял. создал указал там 26 счет.
Это не я заполнял это бух так заполнял =)) а я и не подумал  что там разные статьи надо. Еще раз спасибо. Теперь сумма написала в Кредите. и ушла на 26-ой

Ну и для полноты картины: объясните бухгалтеру, что не стоит заводить под каждое Каско каждой машины отдельную статью расходов:
Каско 1-ой машины
Каско 2-й машины
...

Достаточно общей статьи Каско.

(9) Но теперь другая проблема. Сумму написала в кредите и ушла на 26-ой счет.
Но при закрытии месяца, 26 счет не закрылся на эту сумму. и остался висеть в конечном остатке

(12) А это уже тонкая настройка в КА закрытия 26-го счёта. Зависит от многих поднастроек. Изучайте.

(13) Пните, где смотреть, я поизучаю)

(14) Я только вчера надыбал демо-КА, так что - в инет.
Подарили внешний накопитель на 1 Тб и я теперь могу шкодить вовсю )

(15) Я нашел в настройках счетов. Там есть группа финучета — не указана. Счет 26. Счет списания 90.02.1.
В моем случае группа финучета в статьях не указана.
И эти суммы, следовательно, упали на 26 счет, что верно.
Но почему-то при закрытии месяца никуда не делись с него.
Хотя, судя по настройке, должны же были уйти на 90.02.1, я уж не знаю, верно это или нет, но все же.

1. Для поиска информации гуглите, как ваш вопрос решен в ЕРП.
2. В общих чертах, статьи должны настраиваться так:
- для приобретения:
возникновение - в иных процессах
отнесение - на РБП
ГФУ - счет учета 76.01.8. счет списания 90.02.1
вид РБП - прочие виды страхования
активы - прочие оборотные
- для распределения в статье приобретения указываем правило:
распределять по дням с даты возникновения на 12мес
настройки статьи в правиле:
возникновение - в иных процессах
отнесение - на финрезультат
распределение - указываем что нужно из выбора
ГФУ - счет учета 26, счет списания 90.08.1
вид расхода - обязательное и добровольное страхование

И учтите, что если базы распределения нет, то и распределения тоже нет.

(17) гугл и алиса не помогут.
Тут надо испросить у начальства библиотечный день, чаще всего четверг, сесть за демо базу, завести остаток по 26-ому по таким-то статьям учёта, подготовить таблицу хоть в экселе и начать заполнять.
Если я укажу то-то, то Закрытие месяца выдаст это. И так по всему спектру настроек, начиная с учётной политики. При этом расставляя в отладчике Остановы и изучая.

Дня, думаю, хватит для понимания в объёме процентов 95.

(18) Не тешьте себя наивными надеждами. Особенно по изучению распределения расходов и расчета себестоимости по точкам останова. Или вы так хорошо разбираетесь в СЛАУ и том, как это реализовано в платформе и конфигурации?
Именно гугление по требуемой проблеме помогает найти статью, в которой вам разжуют как надо учитывать то или иное. Благо, за последние год-полтора количество таких статей выросло в разы.
И дня на понимание точно не хватит. Народ не глупее вас по полгода-год ковыряется в проблемах учета в семействе ЕРП и то не до конца все понимает.

(19) 95% < 100%

Скоро этой себестоимости храмы начнут воздвигать и молиться там. Есть только одна себестоимость - наши общие расходы, относящиеся к данному виду деятельности.
А с умным видом находить онлайн себестоимость изделия №2 и сравнивать с изделием №3 - это онанизм.

(21) поржал, от души
от себестоимости пляшет всё от EBITDA и проектного финансирования, до МСФО и дивидендов

я не знал что надо гуглить по ЕРП.. я писал в запросах КА и к сожалению в яндексе нету по ней моей проблемы)) в основном все вопросы в яндексе по рбп и 26 счету, от БУХ 3.0 что к сожалению не подходит от слова совсем.

Сейчас вроде все нормально и красиво и аналитики и все.. но как бы я не пытался сумма которая появляется на 26 счете которая приходит с 97го на 26-ой проводкой. не уходит ни куда и остается в остатке на конец месяца

(22) ПляшИте, я ж не против )

(24) Интересно, а ты обедаешь также из 1 посуды? Или все-таки разная ;-)

(23) выйди из комы, на всех обучениях об этом говорится уже 11 лет

(23) Неправильно заполнена статья расходов в правиле распределения РБП. Она НЕ ДОЛЖНА совпадать со статьей, по которой расход упал на 26 счет

(25) Не бывает в природе точного расчёта себестоимости по каждому пуку. Есть только тысяча методик и у каждой свой "точный" расчёт.

Пример. Пусть есть общие расходы на содержание семьи. Можно придумать методику и записывать за каждым - кто сколько слил воды в унитазе, израсходовал горячей воды, света. Сколько тёща сожрала за обедом. По этой методике будет "точная" себестоимость содержания каждого члена семьи в любой момент времени.

Можно взять другую методику: делить свет, воду, обеды и т.п. пропорционально весу или росту члена семьи. По этой методике также будет "точный" расчёт себестоимости жены, ребёнка и тёщи. И т.д.

(28) А где в первом варианте разнесение коммуналки, относящейся к квартире в целом!? А то как-то он слишком выигрышно смотрится на фоне остальных...

(29) И главное - вечно в запарке все, деловые... Не ходят, а летают прям по этажам... Остановишь такого "экономиста" предложением перекурить - какой там...
- Извини, друг! Дела! Занят!
Куча папок до подбородка...

Причём все одинаковые, как из одного инкубатора )

(23) Смотрите настройки статьи расходов, которая используется для 26 счета. Как минимум, в ней должен быть указан вариант распределения "на финансовый результат". А как максимум, ее настройки должны совпадать с настройками других статей из оборотки по 26 счету. Также надо проверить результат закрытия месяца, возможно, дело вообще не в проводках. Посмотрите, закрылся ли регистр Прочие расходы по этой статье расходов.

(30) люди дело делают, пользу собственнику приносят, не то, что бухгалтера нахлебники, продающие ФНС декларации

(32) Подымется мускулистая рука миллионов бухгалтерского люда и ярмо деспотизма экономистов, ограждённое штыками программистов 1с, разлетится в прах! (с)