Здравствуйте, люди добрые))  Подскажите пожалуйста, как найти ошибку при закрытии месяца: "В организации на конец периода есть суммовые остатки по 90 счетам". Информации полно в инете, но я не нашла как осуществлялся поиск ошибки... Везде пишут - бухи нашли))) Наши не находят....  Вообще началось все это (судя по закрытию с августа 22 года (до этого все закрыто у них).  Видела, что по ОСВ  смотрят откуда ноги растут... но я если честно не очень умею ее читать ( в плане что должно быть закрыто, а что - может оставаться), в общем я не бухгалтер совсем... Пишу потому что интересно разобраться с этим... Поможете?🙄

(0) давайте ОСВ за 2-й кв 2022

90 счёт должен закрываться ежемесячно. При этом, после закрытия:
- с января по ноябрь включительно счёт 90 в целом сальдо не имеет, на субсчетах сальдо есть;
- в декабре сальдо нет ни на субсчетах, ни счёте в целом.

(0) "90е счета" в данном контексте включают в себя и 91й. Он у вас не закрыт. А собственно сальдо 90го на скрине не видно, возможно тоже не закрыт

(0) попробуй удалить рег операции по фин резу и еще раз закрыть месяц

>>>Наши не находят....  Вообще

И куды посчезли вменяемые бухи, которые тебе сами на бумажке распишут все проводки и где и что должно быть ?
А эти...имея все средства не могут готовый отчет развернуть до нужной детализации
Эх-эх, всех моль поела.

ЗЫ: Вон из профессии!

(1)А раньше то и нет... Переход был на комплексную в июле 22...

(4) Не сработало... ничего не изменилось, появились новые операции, ошибка не ушла

(3) Да, я понимаю что туда входят все 90-е счета... Вот и не пойму как найти в чем ошибка... Проблемная статья может какая-то есть...

(8) открой конфигуратор и найди запрос под В организации на конец периода есть суммовые остатки по 90 счетам

(9) Не поняла где в конфигураторе искать этот запрос

(10) Поправьте ввод начальных данных. Абсолютный принцип: группы 90 и 91 = должны быть 0.
Именно группы, а не их субсчета. И так каждый месяц.

(11) Спасибо, что помогаете) Можете еще объяснить как это поправить группы? Разве можно это сделать принудительно? Они же (группы) складываются из субсчетов? Простите за мою безграмотность в этом вопросе...

(12) Если уверены в реальности цифр субсчетов, то разницу закрывайте через 90.09 и 91.09 на 99.01.1

(13) Разве должны быть входящие остатки по субсчетам 90,91 на начало года?

(14) У автора ввод начальных данных 31.07.2022

пардон, упустил

(0) по оборотке за август видно, что неправильно введены остатки на начало августа ( например, в целом на 91 счете есть остаток, который благополучно переходит и на конец августа, т.е. август закрывается нормально / это видно по тому, что обороты по дт/кт в целом по 91 счету равны / , а зависает только неправильно введенное сальдо, которое дальше так и будет тянуться до упора, пока его не поправите 31.07.22 )

а учитывая то, что мы сейчас обсуждает 22 год ( что странно ), это означает, что бухгалтера сдавали бухгалтерский баланс как-то за 2022 год, т.е. проводили реформацию баланса и т.п. - т.е. можно поправить эти суммы например декабрем 2022 года так, чтобы итог совпал с балансом ( где-то они эти зависшие суммы покеазывали, например списать их на 84 счет или чтото в этом роде ) ( или декабрем 23 )

(12) в конце года при реформации весь 90, 91 на конец года должен быть нулевым, закрывается он путем кучи проводок, но дельта в результате обычно оседает на 84 счете, соответсвенно  вот то что там у вас зависло и надо списать на 84 счет ( хотя это не точно :)) )

но так то это действительно ответсвенность не программиста а бухгалтера

(17) Спасибо, да я поняла, надо что-то сделать с вводом начальных остатков, чтобы сальдо нач было по 0))) Буду искать что именно)) Но "затык" наверно все таки есть.. Т.к. в сентябре сумма сальдо кон уже больше, чем сальдо нач. Где-то уже наверно в учетной политике?

(19) Согласна, что не программиста) Я пока в тестовой ищу эту проблему, а уж что они там будут делать - это их дело)) Мой интерес расширить кругозор и найти косяк)))

(20) значит потом криво закрыли сентябрь ( я бы сделал копию базы, в ней перезакрыл сентябрь, если сальдо на конец вернется к начальному - значит так оно и есть ). обычно так случается, если закрыли месяц а потом исправили (доввели ) первичку - и не перезакрыли. Или сначало все норм, потом бухгалтер с бодуна вводит документ  и ошибается с датой ( вместо 24 года ставит 22 ) и при отсутствии даты запрета редактирования все это благополучно улетает в закрытый период и меняет сальдо... я бы еще проверил обороты с 1980 года по 30.07.2022 вдруг там висит какой-нибудь такой документ

(21) еще у продвинутых бухгалтеров ( или наоборот совсем не продвинутых :) ) есть такой талмут бумажный, называется главная книга, в дей по идее должно быть сальдо по всем счетам  ( вот ее и надо сверить с вашими данными в программе )

ну и надо понимать, что если у вас неправильное сальдо по 90 счету к примеру, значит оно неправильное и по какому-нибудь другому счету ( так как в проводке фигурирует два счета )

(21) если входящее сальдо неправильное, то в тестовой базе вы проблему не найдете.
если переходили с другой программе, то надо посмотреть в ней что с июлем, опять же там перезакрыть его и опять посмотреть

(22) Точно, как вы и сказали... Перепровела сентябрь и октябрь (в копии конечно же))) И сальдо осталось "июльским" без изменений)))

(25) значит не парьтесь с поиском несуществующих косяков, а терзайте бухгалтеров что-бы они сказали какое сальдо должно быть на начало августа. А если они хз, или начнется песенка " а тогда я еще не работала, был пожар/наводнение/документация сгорела " то предложите им списать это на 84 счет на начало 24 года ( т.к. тут проблема не только с входящим сальдо, но и с закрытием последующих месяцов, и даже если вы поправите сальдо на август 22 года то останутся и они, а перезакрывать все с 22 года по текущий это Такое, все поплывет, никто этого не оценит )

я бы сказал бухам, ребята, у вас  в прошлых периодах такая каша, разбираться в них себе дороже, еще больше попортится, вы 22, 23 год баланс сдали ( а монстрячили его они скорее всего ручками ), давайте поправим сальдо на начало этого года и забудем все как страшный сон :)) и будем дальше повнимательнее

еще вариант, если бухгалтера у вас не совсем деревянные и после закрытия месяца смотрят на циферки в оборотках, то возможно, что в свое время там было все нормально и это уже последующее творчество.
Т.е. я бы развернул ( если есть ) архивы прошлых периодов и сравнил бы цифры.

(26) Золотые слова 😊🤗

Пишу, если кому-то интересно)) Все дело в 91 группе счетов было в том, что в одной статье не было установлена галка ОСНО... Поэтому расходы не ложились. Включила настройку, перепровела ввод остатка по этой статье и все легло и финансовая - закрылась! Спасибо вам большое, что помогли разобраться!!! + знаний в копилочку)))