ИП на ОСНО + ПСН.
И не БП, а 1с 7.7
Просто делаю свой автомат по распределению оплат на счетах 68 / 69 по данным из ЛК ИП.

Задача - автоматизировать в 1С разноску уплат налогов и взносов ИП с сотрудниками по "Операциям ЕНП", скачанных в Экселе с ЛК ИП.

(257) Если обойдемся без регистров накопления, и достаточно счетов бух.учета, то поехали.

(258) Я ещё не определился. Нужен коллективный разум - что же всё-таки вести на 68.9

Ничего себе, град пошел....

(260) Это я начал думать )

А что ведет БП 1с8? Наверное, нужно то же самое, чтобы не путаться при переходе между программами.

(262) В упрощённом с этого года учёте ЕНС по 68.90 нет никакого места для зачётов. Все проводки уплат строго по СРОКАМ уплаты, и наплевать, что там в реале стягивалось с Тулы, что там резервировалось.
На пальцах: на счёте 68.90 ведут в восьмёрке "Ваш баланс" (чистые деньги на Туле) + Резерв

Подбросил монетку. Решено. Делайте как в 8, как уже всё готово. Сверять будем всегда по Наш баланс + Отложенная переплата.
Действуйте.

На пальцах: несмотря на две записи зачёта от сегодня, наш 68.9 НЕ изменится! Нет в нашем алгоритме зачётов.

(264) А как действовать? Без ТЗ я не умею.

Т.е. сальдо 68.9 = сумма вот этих двух "Переплат"?

(266) Хорошо. Раз время не ждёт, то пока делаем тупо, а потом в мае решим как схлопывать.

ТЗ
При любом нахождении операции своего вида в 7-ке делаем проводку.
1. Начислен авансовый платеж
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой

2. Начислено по расчету
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой

3. Уменьшен налог по уведомлению
Дт 68(69) - Кт 68.9 знак другой
...
в общем понятно... проводки одинаковы

(267) Да.

У меня обед. Святое.

(268) У меня так и сделано на картинке в (236).
Отсюда выкидываем операции с "...ЕНП" и "Уплата".
"Уплата" уже проведена бухгалтером в банковских выписках проводкой Дт 68.9 / Кт 51.

Обед королевский, видимо)

(272) Пищу надо не глотать, а вкушать.
Сделали обработку?

Да, по табличке 236

(274) Еще 7 часов назад.
Но результат не нравится.
Предыдущая версия давала красивые зачеты оплат ежемесячно по СФР и НДФЛ.
Новая версия выдает какое-то уродство.
Сальдо конечное совпало, но как выглядят теперь обороты - это просто нечто.

(275) Всё нормуль. Остались только рюшечки. Схлопывайте проводки по одной дате и КБК = сразу картинка красивше станет.

Да, если какой гад будет докапываться, пошто сальду ЕНС с резервом суммируем, отвечайте бодро:
- Так положено для расчёта пеней в 2023-2024 гг

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2023 г. N 500
2. Установить, что с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. включительно пеня не начисляется на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответствующий календарный день размер положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страховых взносов указанного лица.

(276) Схлапывать конечно можно, ну а начало таблицы (где уши из 2022 года торчат), видимо придется прятать от любопытных глаз

И что делать с этим и этим:

(278) О, лепота!
(279) А эти 5к пока единственное, что я пока не понимаю... но я просто не вникал... лень... человек я ленивый и не любопытный )
А вот ошибочные раннеянварские пени схлопнуть прямо сейчас, строго обязательно.

(280) Ну тут я бы поспорил)

(281) нет, схлопывайте пени!

Вот еще красота по взносам ОСС:

Вот тут я тоже пока не понимаю.
Вообще еще много мест где я не понимаю))

(282) И с чем мне схлопнуть эти 2 коп?

(283) Да, красиво, оставляем. Могу каждую сумму объяснить, всё на своих местах, отлично.
(284) Здесь также всё красиво, душа прям поёт.

(285) Вы не поняли: схлопнуть = сделать ОДНОЙ записью последней датой.

Значит всё нормально.
Остался только вопрос почему 5025 р. висит в отложенной переплате с января 2023 и как это убрать.

И научить меня объяснять каждую сумму))

(288) Интуиция подсказывает, что это пересортица за 2022 между 13 и 15: хайли лайкли отправили по банку тогда не на тот КБК.
(289) Раз есть картинка взносов в ФСС за 2022 год, то можно объяснить по ней.

(290) Не... давайте лучше на ОМС - там доходчевее будет.

Вот ОМС

17.01.23 был последний платеж (за декабрьский ОМС) в размере         12,916.95 руб.

19.01.2023    Начислено по расчету     15.11.2022    -11 797,49     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023
19.01.2023    Начислено по расчету     15.12.2022    -13 940,20     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023
01.01.2023    Стартовое сальдо по налогу    01.01.2023    25 737,73     
31.01.2023    Начислено по расчету     30.01.2023    -12 916,95     Иные документы №1694765131 от 19.01.2023

Напомню, что в 2022 году ещё не было ЕНС и ещё не был сдан РСВ за 4кв. Он был сдан только 19.01.2023 и сразу начислил уже по новому НК налоговые обязательства по срокам уплаты:
15.11.2022 ... -11 797,49 = взносы ОМС за октябрь 22
15.12.2022 ... -13 940,20 = взносы ОМС за ноябрь 22
30.01.2023 ... -12 916,95 = взносы ОМС за декабрь 22

Последняя запись уже в 2023 году = обычный ЕНС = стянула под себя уплату с ЕНС день в день 30.01.2022

А вот первые две - сели в 2022 год, их закрыла сумма стартового сальдо 25 737,73

Откуда она взялась? Да из прямых тогдашних проплат по банку в 4кв 2022, которые были безхозными, авансовыми, ведь начислений тогда ещё не было, РСВ появился только 19 января.

(293) ФСС аналогично, только там сальдо ещё есть, скорее всего по декретным БЛ, которые надо было возместить живыми деньгами в приход на свой р/с, да забыли или плюнули.
ПФР_2022 аналогично.

Новости из 1С: БП3

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.150 появилась возможность учитывать сведения о списании средств с ЕНС в счет уплаты конкретных налогов (взносов) по данным личного кабинета ФНС.

ЧИТАЙТЕ на БУХ.1С, как формируются сведения об уплате налогов и какие документы при этом создает программа.

https://buh.ru/articles/1s-bukhgalteriya-8-priznanie-raskhodov-na-uplatu-nalogov-po-spetsrezhimam-po-dannym-lk-fns-.html

(296) Всё так, мой наблюдательнейший друг, всё так. И знаете какой я тогда сразу сделал вывод?
Что подотдел ЕНС методического подразделения фирмы 1С надо немедленно уволить, причём всех и без всяких двухнедельных отработок. Пять минут на сборы и на выход с вещами.
У нас как-то проворовался ефрейтор, помощник прапорщика на складе. Так вот, его разжаловали в рядовые красиво: нас всех выстроили, в последние мгновения ещё ефрейтор сделал два шага вперёд, зачитали приказ и командир торжественно и хрустко так сорвал с плеч провинившегося лычки.

Вот так надо и с методистами фирмы 1С: перед строем зачитать приказ и торжественно, на глазах у всех, медленно, разорвать все их сертификаты… все… до единого. В клочки.

(294) Эти суммы мне понятны, мне не понятны вот эти две суммы (8 766), откуда взялись и как трактовать?

И второй вопрос, мне нужно брать реквизиты документа, подтверждающего оплату (дата и номер) для заполнения форм КУДИР.
До ЕНС это были номера и даты п/п (брал из выписок).
С ЕНС я сначала брал реквизиты из графы "Основание" выписки csv.
Но если по новому алгоритму мы сворачиваем строки с одинаковым КБК и датой, не взирая на разный текст графы "Основание", то что мне брать в качестве документа, подтверждающего факт оплаты?

(296) В самом начале статьи уже лажа (недостоверная информация): ОСНО никогда не был спецрежимом, даже у ИП.

(298) гляньте "ихний" номер операции:
VO_SVREGF...
На их птичьем языке - это технический документ, вводимый инспектором вручную. Причём не просто инспектором, а старшИм. Вроде как спецключ у старшего кассира, что имеет право править кассу.

Напомню, что ЕНС запустили 01.01.2023
Тогда пошёл шуровать алгоритм, но я уже говорил, что ввод остатков был сделан неправильно.
Эти 8к из той же серии.
Автомат сделал, а люди появились лишь в первый рабочий день 09.01.2023 и начали править. Но данный ручной док появился лишь спустя сутки, т.е. столько времени потребовалось на согласование.

Короче, не берите в голову. Все раннеянварские записи, которые сторнированы как ошибки - даже не схлопывайте, просто удаляйте на три буквы. Они не несут никакой информации, а повторять их каждый ошибочный пук нас с Вами вроде как не к лицу.

(299) До Вас я с малышами не работал. Просветите меня, это так важно, какой док стоит в примечании к записи в КУДиР?

(301) VO_SVREGF... - он есть не всегда.
А если его нет я просто тогда будут брать "Иные документы № ...", "Расчет по страховым взносам № ...", и пр.
ну или в крайнем случае внутренний номер дока 1С.

(303) Я предлагаю вообще весь январь сложить. Там у них полное дерьмо по всем фирмам и ИП по всей России. Не надо повторять. Оставьте минимум, удобный для Вашего алгоритма. На пальцах: рубите январь топором от всей Вашей широкой души.
Она у Вас широкая?

(302) У этого малыша годовой доход 300 млн руб. Ну может для вас и малыш)

Что такое "примечание" я не знаю, речь о реквизите "номер документа"

(304) Хотя нет. Поступим так: в универсальной своей обработке, для всех, ОСТАВЬТЕ записи как есть, дабы дурь налоговая всем видна была.
А вот этому конкретному заказчику одному сделайте вручную красиво.

(305) Ну тогда было просто: это номера ПП.
А сейчас, по-моему всем фиолетово, указывайте что хотите, не принципиально. Этот КУДиР никогда не сдаётся никуда, чай не баланс )
Если только при выездной проверке инспектор попросит, да и то, зачем ему сразу светить всю подноготную, пусть сам копается, не стоит ему облегчать жизнь.

Да и кто сейчас поедет проверять ИП?
Они настолько обленились, что в самом худшем случае затребуют по ЭДО объяснений, но не мне Вас учить, как красиво затуманить им мозг в Вашем электронном ответе.

И вообще, никогда не давайте в ответах на запросы налоговиков ни слова лишней информации, только по той, о чём спросили. Побольше воды ни о чём, чтобы у них крыша поехала. Берите пример с Бербок, которая на 360 градусов - лепите горбатого, чтобы налоговики подумали, что Вы полный идиот, и махнули рукой.

(307) "Этот КУДиР никогда не сдаётся никуда, чай не баланс )"
Каждый год, без исключения, в рамках КП налоговая запрашивает с нас эту Кудир и расшифровку в части распределения затрат между ОСНО и спецрежмом (ПСН, раньше был ЕНВД).
Книга в распечатанном виде мелким шрифтом при этом занимала 11 томов по 250 листов в каждом (> 2500 страниц).

Я немного покумекал и поменял заполнение книги, вместо наименований номенклатуры вывожу в нее укрупненный "Вид номенклатуры", кол-во в Книге для разнородных товаров вывожу в кг (по коэф-ту к Ед.изм.).
Книга изрядна "усохла".
За 2022 год она всего 377 страниц.
И вообще я стал ее подавать в pdf файле (с согласия инспектора), дабы сберечь леса)

PS: если кому интересно - всё это на 1С 7.7.

И замечу, что по НК РФ нет обязанности сдачи в ФНС КУДИР по УСН, а вот по КУДИР ОСНО - обязанность есть, и в КоАПе прописана ответственность - никто не отменял.

(310) Это... ну... рыба солёная... это как раз этот ИП?
Просто тёща и жена с Колымы... приучили меня к красной рыбке )

(312) Ну да, этот же.
Там не только рыба соленая, но и копченая и мороженная и вяленая, пресервы, икра, мясо птицы, МСГ и т.д. ;)

Хорошо, КУДиР так КУДиР.
На чём он у Вас в 7-ке формируется, на забалансах, или как?

(314) На регистрах, в другой конфигурации 1С, не в той где считается ЕНС.
Данные из бух.базы выгружаются в базу на регистрах, где перепроводятся и раскладываются по регистрам. Ввода данных в этой второй базе нет, только проведение по регистрам и формирование отчетов.

(315) Ну так и продолжайте также делать. Небось банковские выписки туда загружали? Также и сейчас. Вот они - наши "Уплата" налогов/взносов. Кстати, те же ПП, их номера в КУДиР как раз пойдут. Это и отвечает датам уплат налогов с ЕНС по НК РФ - по партиям.

На учёт ЕНС по проводкам не обращаем внимание.
ТЗ
Начисления налогов как приходили в регистровую программу, так и приходят.
Списания с р/с (или ПП ?) как приходили, так и приходят.
Отличие от ранешнего:
Деньги уходят в общий котёл 68.9
1.    Первое же пополнение 68.9 – Кт 51 … Сумма1 = 1-я партия
Новый алгоритм идёт по датам уже начисленных налогов и тупо себя «тратит», пока не кончится. В КУДиР идут эти оплаченные 1-ой партии суммы начисленных налогов. Важно:
НомерДок = номер ПП на Тулу, ДатаДок = Дата ПП
Но вот дата принятия на расходы в КУДиР – не ПП, а дата начисленного налога!!!

Это и будет наш пока такой упрощённый учёт!
2. Пошло второе пополнение = 2-я партия
См. п.1
…

(300) че вы упоролись в лажу. лажа и лажа. я пр то, что может есть возможность коннектится и тащить по апи, то что нужно может бть в более удобоваримов виде...

(310) ты крут! ты есть Грут!

(318) Что "тащить"? Вы видели эти Сведения?
А я видел.

(316) "Ну так и продолжайте также делать. Небось банковские выписки туда загружали? Также и сейчас."

Малость Вы не понимаете. Теперь мы ПЛАТЕЖКАМИ платим ЕНП, а не налоги и взносы, которые признаются в расходы.
На ЕНП платежки видны, но ЕНП в расходы не берем.
Берем же в расходы списания с ЕНС, которые грузим из csv.
Но там уже нет платежек.
Это мне надо добавить еще один регистр, который будет платежки с ЕНП по фифо распределять по списаниям с ЕНС?

Нет, не охота.

(317) А, тут продолжение..
Понимаете, получается ;)
Но я пока не готов на этот дополнительный объем работы.

(322) Да какой там объём? Всё же есть. Полчаса кодить. Если партии были мелкие и легли две или несколько на одно начисление, то просто перечислить через запятую в одной строковой ячейке.

Ладно. Нет, так нет )

(323) Ну в принципе, добавить в имеющийся регистр "Банк" новое измерение "РасчДокумент".
У меня ЕНС в бухии - это счет 68.9, а в конфе на регистрах - это дополнительный БанковскийСчет.

Либо добавить новый регистр "ЕНС" с измерениями "РасчДокумент" и "ВидРасхода" и одним ресурсом "Сумма".

РасчДокумент - это ссылка на строку выписки банка, в которой данные о ПП.

Потом. Когда-нибудь. Либо сами.
Обед.

(325) Нет, "ВидРасхода" лишний, ведь один платеж может размазаться на несколько налогов (взносов).

(326) Ок, помню, это на несколько часов ))

(324) Измерение РасчДокумент...? в Банк? Точно? Вы подумали? Может все-таки реквизитом...?

(329) Угу, измерением, чтобы по нему не только приходовать, но и списывать по ФИФО.

Из банка списывать по фифо? если этот банк - только для расчетов по ЕНС - то да, если нет - то бред имхо

Эх, надо было Гену в начальники отдела автоматизции ЕНП в ФНС! Вот бы страна зажила! Лепота и лепотааааа!

(332) https://www.youtube.com/watch?v=rgZwDWSIv88

(331) ну конечно только для расчетов ЕНС.

Тренируюсь теперь на ЮЛ.
Арифметика пока не сходится, поковыряю еще.

(335) В отличие от ЛК ИП для ЮЛ регистры не смешаны, поэтому надо учитывать и движения по ЕНП, например, Переплата признана Единым налоговым платежом.

(336) Сводная таблица:

Или так.
На сальдо не могу выйти.

(338) Скидывайте полный эксель

(339) Эти данные не хочу публично демонстрировать, поэтому выслал на эл. почту.

(340) тэк-с... приступим...
Давайте только 2023. Меню История ЕНС: 13 чисел сальдо ЕНС на начало каждого месяца.

Мне тут не понятно, разве это верная цифра на начало дня 01.01.23?

345 323,99
371 093,51
649 283,24
339 444,46
342 880,73
278 887,12
266 768,08
199 646,73
888 535,26
695 228,46
1 000 935,75
859 888,75
1 294 216,57

13 чисел - с 01.01.23 по 01.01.24

(340) А где страховые взносы по ОМС за 2022?

(344) Была платежка с "функцией уведомления"

(345) В 1001 раз: вот уже полтора года как нет прямых платежей по налогам. Данная платёжка от января 2023 есть лишь пополнение тульского ЕНП с созданием отдельной партии.

Теперь о деле. После начала СВО Мишустин дал льготу малым и средним предприятиям, т.е. принудительную отсрочку уплаты страховых платежей по 2-му и(или) 3-ему кв. 2022 ровно на 12 месяцев. На пальцах: обязанность по уплате СВ за апрель 2022 перенеслась на 28.05.2023, СВ за май 2022 - на 28.06.2023 ... СВ за сентябрь 2022 - на 28.10.2023.

Вот картинка по СВ на ОПС:

23.01.2023    -43 831,56     2022    год    15.12.2022
31.01.2023    -4 904,79     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -60 663,06     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -927,68     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -1 518,98     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -1 518,98     2022    год    30.01.2023
31.01.2023    -5,20     2022    год    30.01.2023
29.05.2023    -9 946,61     2022    полугодие    29.05.2023
29.05.2023    -54 047,00     2022    полугодие    29.05.2023
28.06.2023    -36 593,97     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -18 808,23     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -9 537,00     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -272,94     2022    полугодие    28.06.2023
28.06.2023    -953,90     2022    полугодие    28.06.2023
28.07.2023    -36 056,38     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -20 152,01     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -1 875,05     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -5 931,13     2022    полугодие    28.07.2023
28.07.2023    -3 108,78     2022    полугодие    28.07.2023
28.08.2023    -39 344,26     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -16 351,51     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -3 061,40     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.08.2023    -5 126,29     2022    девять месяцев    28.08.2023
28.09.2023    -46 992,33     2022    девять месяцев    28.09.2023
28.09.2023    -12 970,00     2022    девять месяцев    28.09.2023
28.09.2023    -3 256,58     2022    девять месяцев    28.09.2023
30.10.2023    -6 994,76     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -25 073,09     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -6 994,77     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -7 381,72     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -6 994,76     2022    девять месяцев    30.10.2023
30.10.2023    -19 501,85     2022    девять месяцев    30.10.2023

У меня вопрос: почему нет подобных картинок по взносам на ОМС и ОСС?

Давайте глянем ОМС в меню "Все обязательства".

(346) Прошу прощения за задержку с ответами.
Меню "Все обязательства":

ОМС

(348) Внутрь наконец войдите = нужны записи ОМС по 2023 году

(349)

(350) Хорошо.
С марта обороты идут с сальдо ЕНС помесячно кроме августа и немного октября. Найдите в сальдах ЕНС августа тот день-два, где идёт разрыв. Скидывайте.

(351)

(352) Ну и? Где информасьон? )

Значится так. Будем копать на всю глубину. Поручите бухгалтерам этой базы сделать следующее:
1. Выгрузить по каждому виду обязательства после прощёлкивания его в меню Все обязательства, как для ОМС, за период 2023.
2. Все выгрузки отразить в отдельных листах одного файла эксель.

Ну и сюда.

(354) А какая цель этого мероприятия? Что должны выяснить/получить в итоге?

(355) Найти что же произошло в августе. Какая операция не прошла по регистру Тулы, но прошла по налогам. Что-то вроде корректировки в минус налогового обязательства.

Ну или сами найдите, если лень полный эксель констролить.