Перешли УПП. Хотим вести учет резервов отпусков по методу МСФО.
Остатки отпусков на начало года заведены.
Заводим на 31.12 прошлого года резервы отпусков документом Резервы по оплате труда.
Тип резерва - резерв ежегодных отпусков и операция - корректировка.
На вкладке Обязательства и резервы (сводно) одной строчкой по всей организации.
В январе делаем Отражение и затем Резервы по оплате труда - начисление.
Дальше в феврале Отражение и снова Резервы по оплате труда - начисление.
Ну и так далее по всем месяцам.
Алгоритм МСФО должен быть таким :
В колонке Накоплено отображаются сумма накопленного резерва за прошлый период – сумма отпуска в текущем месяце за счет резервов
(сумму можно посмотреть в документе Отражение зарплаты в бух. учете).
Т.е. смотрим Исчисленно сумму за прошлый месяц - Отпуск за счет резервов (если был) текущего месяца
Однако с февраля это соотношение не выполняется !
Без документа от 31.12 все проходит по описанному алгоритму
Переход между редакциями всегда коряв и не идеален. Раз без данного дока всё работает пучком, ну так и удалите его недрожащей рукой.
Тем более, что для нормативного учёта резерва отпусков в БУ необходимо только знание остатка отпусков по каждому сотру на конец каждого месяца. А остатки отпусков на начало года заведены.
А коррекцию начальных резервов, если это необходимо, можно сделать и в бух-программе. В ЗУПе это лишнее.
(2) Попробуйте дату дока по виду Коррекция проставить февральскую. Если не получится, то дату дока мартовскую, а период - не Декабрь, а Январь. В первом случае ПОТОМ считаем январь, во втором же - февраль.
