Сижу ломаю голову.
Работаем по такой схеме не один года - переработка давальческого сырья

И счет 20.02 всегда закрывался в 0.

Ничего не меняли, но ноябрь/декабрь 2020 стало оставаться сальдо по нему в полном объеме.

Не могу понять почему. Раньше Корректировка стоимости номенклатуры списывала расходы в 0, а с не списывает, а что-то начисляет черт пойми как

Сделайте док Инвентаризация НЗП с нулями.

(1)По 20.02 этот документ завести нельзя

там еще должны быть забалансовые счета, что на них?

(3)На забалансовых счетах только давальческие материалы 003.01 и 003.02

По ним тоже ничего не поменяло - движения есть, сальдо отритцательное, но это так и до этого было

а не должно быть отрицательного сальдо

Да сальдо то поправить не сложно
Но раньше это не мешало, ла и какое то имеет отношение к нашим затратам

(6) самое прямое
и как ты его несложно поправишь?

(7)как могут чужие материалы влиять на нашу себестоимость?

А что сложного поправить - счет то забалансовый

(8)На забалансовых счета давальческие материалы только по количеству учитываются, они с начала года как минимум на минусах болтаются

(8) так в том-то и беда, что он должен двигаться определенными документами

Обычно это бардак по номенклатурным группам.

(10) + Надо проверить какие типы документов пытались двигать 20.02

(10)Он и двигается
(11)ДА все перепроверил уже. Чуток продвинулася в понимании. Судя по всему сальдо на 20.02 остается потому что на 90,2 нет оборотов по данной Номенклатурной группе.

Обороты есть, но документ Корректировка стоимости номенклатуры делает проводку с минусом по данной номенклатурной группе и обнуляет оборот

(12)Все проверено. Как проверить Корректировку стоимости номенклатуры

(12)20.02 двигают 2 документа - Отчет производства за смену - по плановой цене и Реализация услуг по переработке - по фактической.

И разница должна списаться на 90,02 . Но вот с ноября месяца списывается не разница, а сумма по документа Реализация услуг по переработке

Релиз БП 3.0.85.25

В общем справился с проблемой

На 20.02 было сальдо количество с минусом. Они и раньше было, но почему то до ноября месяца никак не мешало


В расчете себестоимости БП 3,0 вообще возможно разобрать - графы, вершины, МенеджерыВнутренних чего-то там