Всем привет!
УПП, в  в оборотно-сальдовой ведомости по сч.10 появились минусы в на конец периода в колонке дебет. Понимаю, что произошло списание материалов больше чем на складе, как это определить? Какими отчетами и документами?

Карточка счета

ОСВ + Карточка счета

(0) Да вот там же и определить. Попросить расшифровку по колонке расходов.

Блин, все поехало после документа Корректировка стоимости списания товаров

куда дальше копать?

Скорее всего кто-то поменял документы задним числом, копать ЖР, если лень, то перезакрывать периоды

Это очень сильное колдунство. Копаться как и почему так посчиталось - очень трудоемкая задача.

Самое просто в этом месяце не делать эту операцию. Ну будет цена списания отличаться от средневзвешенной, но не думаю что там большие числа.

(4) Зато ты теперь знаешь "как это определить? Какими отчетами и документами?" ЦЫ(0)

(0) как оно получается ...целое УПП ( таблиц тьма )а...
без карточки счета 10 никуда

(9) есть вариант, что могли ввести "Операцию вручную".

(9) Так проблемы же в БУ. Может по регистрам все в порядке.

(6) предыдущие периоды?

(7) Какую операцию, док. Корректировку ...? Для бухгатерии критично, вот поэтому и думаю

(8) самое смешное, уже в пятницу это видел))) Забыл, мосх после выходных не восстановился полноценно)))

(10) какую операцию?

(15) документ так называется или ручная корректировка движений.Да много чего если бардак

(15) Ну тогда и не надо знать. А ты (16) не учи дурному.

(17) а бухам что сказать, чтоб расслабились?)))

(18) бухам вообще закрыть доступ к этому

(13) > Какую операцию, док. Корректировку ...? Для бухгатерии критично, вот поэтому и думаю

Какие суммы в этом документе? 10 000 есть? Сколько час твоего времени стоит?

(20) Да похрен сколько час стоит. Учет либо есть, либо его нет. Все это "ниже уровня существенности" только расслабляет и бардак разводит.

(9) Карточка счета - это для упоротых. Нормальные смотрят ведомости по партиям и т.п.

(21) А если им надо в ближайшие 2-3 дня месяц закрыть. А сколько он будет разбираться?

(20) на окладе

(23) За 2-3 дня я год закрою.

(24) Подели свой оклад на 166.

(22) А что ведомость даст. там теже цифры и сылка на туже корректировку?)

(27) Партии.

(28) кстати, корректировка в этом отчете без количества, а сумма минусовая. Это как такое может быть?

(25) А ты спрашиваешь каким отчетом минусы искать?

(29) Справку по этому документу прочитай.

(30) так чем дальше в лес, тем больше дров))

(31) что за справка?

(33) f1 нажми

(31) ясно почему без количества. Вернемся к вопросу, почему минус то?)))

(35) Давай рассмотрим что делает документ.

1 числа у тебя на складе лежит карандаша 1 шт. по цене 10р.

10 числа ты списываешь карандаш по себестоимости 10р.

15 числа покупаешь карандаш 15р.

31 числа Корректировка стоимости корректирует списание до средневзвешенной 12.50.

А теперь представь, что этот карнадашь, сначала списал в производство, потом передали между подраздлелениями, вернули из другого подразделения пол карандаша, потом эту половину отгрузили покупателя, а он её потом вернул.

УПП не справляется с отслеживанием всех движений. В результате вылазят минусы.

Вот, скорее всего, почему.

(36) Спасибо за подробности. Но из этого я ничего криминального не вижу. Если мы внесли данные о двух карандашах актуальные и в одном периоде, какая разница, что с ним делали после этого? Цены всегда повышаются, за это нельзя цепляться. Или я не правильно понял?

(37) > какая разница, что с ним делали после этого?

Еще раз: УПП может не справляться со слишком сложными движениями.

(37) Мозг не имейте ни себе, ни людям. Перезакройте период согласно бизнес-процессу закрытия месяца и поставьте всем дату запрета редактирования, чтобы никто не лазил больше в закрытые периоды.

(39) так вот именно, что это после перезакрытия

(40) Невозможно. Либо операция какая-то пропущена, либо шаловливыми ручками бухоперацией кто-то поправил. Партионка, РАУЗ?

(41) При РАУЗ корретировка стоимости не делается.

(42) у нас партионный учет

(43) В ведомости по партиям тоже есть минусы?

(42) Триста лет с РАУЗ не работаю, подзабыл нюансы уже.

(40)

Я вижу следующие варианты
1. Забить на корректировку.
2. Отладчиком искать проблему.
3. Отправить базу на анализ в 1С.
4. Вызвать дорогостоящего специалиста.

(46) Все варианты хреновые. п.2 еще куда ни шло, но думаю и без него стандартными отчетами можно выявить косяк рукожопых сотрудников.

(44) да

(48) по стоимости

(48) Восстановите последовательность партионного учета, перепроведите корректировку стоимости списания и расчет себестоимости выпуска. Посмотрите на картину мира.

(49) Возьми одну номенклатуру и посмотри какие операции по не были (списание в производство, выпуск, продажа и т.п.).

Хотя бы отчет Обороты счета по этой номенклатуры.

(51) да теже цифры с минусом(

(52) Мне любопытно с какими счетами дебетовые обороты, а с какими кредитовые.

кредитовое

(53) они все в одной строчке

(53) с 10 и 10.02 дебет и кредит