Перешли на новую программу - поскольку в справочниках был полный капец - полностью перезалили правильные позиции из прайса. Суммы и количество занесли вручную. Как теперь сделать в бухгалтерии правильно? Есть НДС.
На ум приходит все списать на 94 счет и заприходовать на новые позиции. Но как быть с регистрами НДС?

(0) мы в аналогичной ситуации никак не делали, оформили приказом,
в бухгалтерии Д10-К10 или Д43-К43

лучше через 0 счет

это если суммы совпадают

(1) > в бухгалтерии Д10-К10 или Д43-К43

А аналитику учета затрат и аналитику учета НДС как правили? Или у вас раздельного учета нет?

(4) раздельный учет есть, обработкой в регистре перенесли на новую номенклатуру

аналитику учета затрат - не совсем поняла вопрос, номенклатурные группы - новые, а что еще надо?

Помимо регистров есть еще в бухии справочники "КлючиАналитикиУчетаНДС" и "КлючиАналитикиУчетаЗатрат" - хз зачем они, но наверняка они тоже обидятся если их не поправить

так что единственный вариант это вернуть весь товар поставщику и сделать поступление нового + откорректировать проводки у этих документов (удалить лишние движения)

(0) > все списать на 94 счет.

И как и куда это счастье прилетит потом в отчетность? И в бухгалтерскую и в налоговую?
Ты уверен, что бухгалтерию это устроит? Ниоткуда возникшие расходы (списание на 94) и вдруг ниоткуда возникшие доходы (оприходование с 91).

(0) если у вас новая база, то вам легче всего заприходовать сразу новую номенклатуру, документ оприходования должен все регистры правильно заполнить, написать приказ, что теперь А называется Б.

По регистрам особых трудностей нет.
Сделать приход с минусом на величину остатков. И приход с плюсом на правильные остатки по новой номенклатуре.
Сложнее, если проблемы были не просто в номенклатуре, а еще и в количестве. Тогда разбивка по реальным партиям становится невозможной. Придется делать приход по виртуальным партеобразующим документам.
Как это всё взлетит в случае необходимости в последствии отражать возвраты или корректировки - ХЗ.

(9) А приходовать в корреспонденции с какими счетами? Как потом объяснять возникшие доходы (оприходование) и расходы (списание некорректных) в периоде?

(10) отражать возвраты или корректировки - не отражать )

(11) с 0 счетом, нет там доходов и расходов

у нас суммы совпадают - если с нулевым счетом - просто проводки - списал, оприходовал? А как же регистры НДС? ничего не поедет? их же наверное надо списать/заприходовать КлючиАналитикиУчетаНДС?

Корректировку сделай и все

Корректировку 41? Это сделаю, но как быть с регистрами - они же разъедутся. Номенклатуру один в один собрать нереально. Т.е. надо все списать и другое заприходовать. Смущают регистры НДС - на что они влияют? Книга соберется?

В ЗУП вряд ли

(5) по регистрам НДС отразить как будто это оприходование излишков (указав какой-то левый документ партии). А предыдущие остатки все списать под ноль

(6) они для регистра "раздельный учет НДС" нужны. Но сами ключи править ни в коем разе нельзя. только новые создавать.

(8) С дохода налог придётся заплатить, собственники будут не рады

(16) как у вас раздельный учет НДС ведется? Если всё к вычету принимается в момент покупки, то не разъедется. Просто надо все остатки по регистру отсторнировать и новые сформировать с плюсом (подсмотреть движения у документа "Оприходование товаров").

А как вы 10 счет планировали исправлять? какими проводками?

(14) регистры ндс также. + и -

(21) Планировал все списать Списанием товаров, и оприходовать Оприходованием. Одним днем, через 94 счет. Раздельного учета нет - весь НДС 18%

делай через 00

(23) если раздельного учета нет, тогда по регистрам НДС проблем тоже не должно быть. Хотя надо посмотреть тогда, откуда у вас Ключи аналитики по НДС - в каких регистрах они используются?

Но 94 счет у вас скорее всего аудиторы завернут. Лучше нулевой счет (причем, чтобы его не было на оборотах и чтобы 10 не увеличилась - сделать списание остатков сторно-проводками).Иначе будут бешенные обороты по счету 10, многим бухгалтерам это не нравится.

Еще нужно посмотреть, есть ли номенклатура на остатках по налоговому учету по ПР или ВР. Если есть - по этим позициям нужно эти слои восстановить на новой номенклатуре (если их немного, то проще вручную).

Понятно, спасибо всем за советы.