УТ11 / Ка2 / ERP

Доп.расходы учитываем заранее, товар двигается через Европу и услугу транспорта до растаможки нам выставляют, например в июне. А товар поступит лишь в июле.
Как корректно отнести доп.расход, если он в другом месяце, чтобы Себестоимость партии посчиталась при закрытии месяца (июля)?

https://its.1c.ru/db/utovio#content:366:1:issogl1_оформление_дополнительных_расходов_которые_должны_быть_включены_в_себестоимость_товаров

(1) Уважаемый, читайте внимательней - РАЗНЫЕ МЕСЯЦА!

Цитирую вашу ссылку:
"Фактически распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС. Данная операция выполняется [..] при окончательном расчете себестоимости (обработка Закрытие месяца)."

Т.е. в июне всё распределится (куда?), а нам надо в июле, когда поступление на склад будет.

(0) ну ничего кроме как РБП не придумывается

а РБП списать по статье "Доп. расходы" в нужном периоде

(0) задача требует уточнения
ТЗР должны июнь провисеть на 44, 97 и 10/41ДР ?

(3) можно использовать транзитную статью и не распределять её =)

(4) чем проще - тем лучше
если проще чтобы провисели - пусть висят

дело в том, что попробовали документ "Реклассификация расходов", но он не закрыл партию. Т.е. прописал в регистр "Регистр накопления "Партии прочих расходов" суммы, но не закрыл старые суммы, плюс не прописал колонку "Стоимость без НДС" в регистре Себестоимость.

В итоге толком не сработал.
Вот ищем чем надо "сработать".

"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"

(4) Если они ТЗР, то никак не 44 счет. Тут 15 был бы кошерным. Уж не знаю как с ним ERP работает - не пробовал еще.

(8) если они ТЗР, то конечно 44, с закрытием на фин.результат с нормированием

15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал

(6) надо моделировать
если бухам всё равно , то речь о УТ 11 ?

(9) На 44 коммерческие расходы, а никак не ТЗР.

(11) увы, ни чем не могу помочь

(12) Лучше расскажите как ERP с 15 и 16 счетами работает. Умеет или как обычно?

(13) 15 счет в текущем релизе используется в неотфактурированных поставках, не тестировал

(10) КА 2.4

(14) Жаль :( Запишу себе в список вопросов - может руки дойдут когда-то.

(14) +1
прошу не считать лапидарность проявлением неуважения, ERP на предпроектной фазе, сколачивание команды и третий раунд кардинальной смены модели движения ТМЦ =) + футбол =)

(15) так, второй проход
что нужно бухгалтерии ?

(6) проверил в ERP регистрацию расходов, статья на себестоимость + аналитика склад - РСВ аккуратно поднял партии и закрыл прочие расходы


т.е очевидное решение - повесить на транзитную статью в мае и скорректировать в июне на 10.ДР

(18) бухгалтерии - учесть расход
торговле - правильная себестоимость

(19) не очень понятно решение..
это руками что надо сделать, какие доки?

(20) тебя бухи послали ?
(21) а что конкретно не понятно ?

(22) При проведении поступления доп. расходов в регистре "Партии прочих расходов" проходит сумма. Каким документом она закроется?

(23) распределением доп расходов же в закрытии месяца!

(24) В июне? Распределением на какой товар?
Товар поступит в июле.

(23) отражение прочих доходов и расходов, в июле
я же всё в (19) растолковал

(26) "повесить на транзитную статью" - на каком счёте?

(27) на каком бухам надо

(28) ок, а тогда каким документом
" скорректировать в июне на 10.ДР" ?

(29) тем же , что у тебя
ты ответы не читаешь ?

(28) А такая схема не сработает: отнести затраты на себестоимость, аналитика - Заказ поставщику,  закрыть месяц, и в следующем периоде ввести  Приобретение, закрыть месяц?

(30) если вы хотите понятно ответить - ответьте понятно.
А то получается "Ну вы там прокиньте сумму через транзитную статью и всё".

Какими документами, как именно - никаких деталей.
Из вас как будто щипцами надо инфу вытягивать.

Мы делали - описано в (6)
Документом "Реклассификация расходов"
И получили, что регистр "Партии прочих расходов" не сошёлся.
Т.е. "тем же что у тебя" - не работает.

(32) ну и убейся об стенку со своими проблемами

(32) мне кажется понятнее уже некуда... Если только подключится к вам и сделать самому.
может стоит почитать какие-нибудь книги, курсы и т.д.?

ни одного названия документа
Что понятно?
в (6) - есть конкретика. у вас - нету

(35) см (26)

Не спец в ЕРП, и может скажу чушь, но нельзя ли отнести затраты "на проект" в УУ? каждое поступление - свой "проект" либо заказ поставщику. А в бухучете пусть там оно само как то...

(37) можно, конечно можно. Но это нужно всю кухню вести с соотв набором включенных ФО, которые в случае топикстартера отключены.

(37) ей же хочется именно на себестоимость партии отнести. Партии. Ни заказа, ни назначения, ни направления - только партии, только хардкор.

(39)Партия = Проект не?

(40) в контексте топика = партия возникает на основании документа ПТУ.

(41) пусть проект(партия) возникает в момент поступления затрат на него. неважно, предварительные работы , или постгарантийное обслуживание. В любой момент в УУ можно посмотреть затраты на него

(36) см (6) и (7)
"Реклассификация расходов" - это "Отражение прочих доходов и расходов"

Т.е. мы попробовали такой вариант. Результат - незакрывшийся регистр.

(43) Покажите движения регистра по этой статье за июнь-июль

Хотел предложить в качестве аналитики для статьи указать пустой документ поступления, который в июле заполнить по поступлению, вроде должно сработать. Но в (31) мне кажется более верный вариант.

(0) Поступление вешаем на заказ 41.ДР-60
После оформления ГТД формируется 41.01-41.ДР в поступлении датой ГТД

(19) это все для БУ? что будет с НУ?

https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:goodsintransitandunbilleddeliveries:GoodsInTransitAndUnbilledDeliveries

(48) Похоже это новый функционал версии 2.4
Спасибо большое за ссылку!