Добрый день!

В июле месяцу сотруднику XXX был начислен ежегодный оплачиваемый отпуск с дополнительным отпуском.

После проведения документа « Отражение заработной платы в регл. учете» за Август месяц на сч. 97,01 по сотруднику XXX формируется проводка Д-т 44,02,5 К-97,01 на сумму 5 099,16. Данная проводка не корректна, т.к по сч. 97,01 в июле месяце по Дебету счета сумма 5 099,16 не отражена.  В Июле месяце данная сумма была отнесена на затратный счет Д-т 44,02,5.
На счете 97.01 за август образуется минусовой остаток по Дт. на сумму 5099,16 (это как раз сумма доп. отпуска)
Что я делаю не так? Прошу помощи.