ее нет. Почему это может быть? думаю, что связано с учетной политикой, только не знаю куда копать. Кто знает, из-за чего появилась эта проводка?

"А голову включить"? Такая проводка противоречит всему чему только можно

(1) могли бы по подробнее, к сожалению не силен в бухгалтерии. просто прилетела задача и решай как хочешь. спасибо за понимание.

(2) Начнем с самого начала - почему сравниваем УПП и УХ? Документы из УПП переносятся в УХ? И глянь счета в УХ, может в счет взаиморасчетов запихнули 20 счет вместо 62

да,с начала месяца начали вести учет в ух.

(3) Нет.

(3) нет. стоит 62 счет

Как затраты производства перекочевали в продажи О_о

А перепровести? Что за документ вообще эту проводку делает?

А то может там наоборот - выручка в производство перекочевала

(9) Но ведь дэбэт слева...

(10) да всем понятно, что проводка совершенно непонятная. Что ее делает, вот вопрос. Каким документом этот мутант родился?

(8) документ называется Акт об оказании производственных услуг, когда перепровожу проводки остаются прежними.

одна из проводок вот такая (которой нету в УХ)
дт          кт
90.01.2  20.01.1

(11) почему не понятная?

к примеру - на производстве уменьшили себестоимость ящика печенья, вот она и отразилась на доходах... (это примерно как переоценка валютных остатков)

(14) А причём тут выручка? мы денег больше получили от контрагента? Себестоимость же должна на расходы отразится, т.е. 90.02 нет?

В коде посмотрел, вроде нигде дописок нет, скорее всего это как-то настраивается в самой платформе. сама проводка делает списание себестоимости проданных услуг. думаю может связано с учетной политикой или с закрытием месяца. А вот дальше я закопался.

Либо в документе счета расчетов с контрагентами неверные, либо счет расходов в номенклатуре поставлен от фонаря

(17) Скорее счет в акте, не помню как он точно называется, чтото типа счет расходов

(18) а можно по подробнее эту идею?

(19) документ открой и посмотри, какие там счета учета стоят

(14) Вы это сейчас какую-то хрень сказали.

(20) счета учета верные и там и там

коллеги, еще идеи?

(23) отладчик)

(24) на 20.01.1 скорее всего ничего нету. это нормальная проводка для акта оказания производственных услуг, например когда собственное сырье на 20 спиливают, а типа заправки кондиционеров и т.п.

(25) Д20 К90.01 - нормальная проводка? Акстись

(25) 90.01.2 это выручка. Выручка, да еще и в дебете. Как это?

(26) дебет слева)

(27) блин, конечно же 90.02.1

(28) Очепятался, но тем не менее)

(25) посмотрел в ОСВ, движения есть по счету

(31) а в содержании проводки что?

3 часа прошло. За это время отладчиком бы давно уже выловил откуда такая проводка берется

документы в ух не перепроводятся и не перезаписываются, созданы одной датой, даже уже не знаю что думать. хотел с помощью поиска найти все упоминания счет основное производство, поставить точку останова и посмотреть где формируется. но док-т не перепроговодится. у кого какие еще мысли есть?