Добрый день. Программа бухгалтерия 8,  релиз 3.0.43.124. При формировании сч. 70 есть задолженности за предприятием и за сотрудником. А при формировании расчетных листков "долг за сотрудником или предприятием на начало и конец" этих строк нет. Что делать подскажите?

70 - РБ
Взаиморасчеты с сотрудниками - по РН
Сравнить РБ и РН, найти кривую ручную корректировку, покарать расчетчика

(1) А расширенно можно написать, не поняла куда посмотреть,но поняла кого покарать

Просто зп не занималась, расчетчик в декрет ушла и возложли эти обязанности на меня. куда теперь лезть где смотреть

(0) а переноса случаем не было?

(4) нет не было, после обновления на 101 релиз не стало.

о ОСВ знаете?

(2) Нужно сравнить по регистраторам обороты 70 счетам и обороты регистра накопления ВзаиморасчетыССотрудниками, т.к. оборотка флормируется по регистру бухгалтерии, а расчетные листки по регистру накопления. Такое расхождение, как правило, при ручной корректировке 70 счета

(6) ОСВ знаем.

(8) ну вот в (7) уже разжевали

(7) может я не так выразилась, нет строчек долг за сотрудником или предприятием. мне и не видно есть расхождения или нет

(10) правильно, обороты по регистру накопления закрылись, как и положено. Как правило, бухи их ручками не трогают, бояцца. А вот 70-ку колбасят руками

может где то в настройках добавить, но что то поискала не нашла ничего

щас спрошу ручками делали что или нет...

(13) они скажут,что нет.

(14) + 146%

запросом смотри

(16) зря ты

естественно сказали что не трогали ничего.

(18) да ты что,как удивительно.берешь ФИО,тыкаешь в обороты и ищешь операции.ну или ручные корректировки доков.

сейчас скринов попробую накидать, подскажете поэтапно куда заходить и где рыть.

Вот я опять, со скринами:
1. http://i023.radikal.ru/1603/e2/660931de76ac.png
2.http://s020.radikal.ru/i707/1603/b1/a816516dc052.png

Ну куда вы уже убежали???

(21) похоже, у вас не проведены документы по выплате денежных средств (списание с р/с или РКО). Они вообще есть?

для начала обновиться на последний релиз

(24) обновилась до 136, и проверила доки РКО - все есть.
Но ничего не изменилось

так перепровести надо документы по зп за месяц

(25) И какие проводки в доках РКО по зарплате за февраль?

(27) ДТ 70 КТ 50.01

(26) так перепровела все доки.

ну и че сальдо на начало года не совпадает.2015 сверяйте и кстати,что сложного сверить-то?

Вот что теперь после обновления и перепроведения:
1.ОСВ 70 http://s020.radikal.ru/i715/1603/2f/cf63a083325e.png
2.Расч. лист за январь: http://s018.radikal.ru/i511/1603/1c/7c4c749fccb7.png (ничего не изменилось).
3.Расч. лист за февраль, в долг работника попадает ндфл: http://s017.radikal.ru/i428/1603/b8/117a694076e9.png

(28) Вот смотрю на твою оборотку из (21) и не вижу, которые из этих цифр сформировались расходником? Там только начисление и НДФЛ.
Либо проводок в РКО таки нет, либо они по другой организации.

(31) в оборотке за 16г все стало красиво. Теперь возвращайся к 15-му.

(31) Вы в бухучете совсем ни-ни?

Если начислить сотруднику оклад 100 руб, вычесть НДФЛ 13 руб, а на руки заплатить 100 - кто кому сколько должен получится?

(34) так я и говорю что правильно, меня бухгалтера с толку сбивают, они хотят видеть в расчетных листках суммы осв.

(35) Так добейтесь того, чтобы они совпадали. Эти цифры должны совпадать

Балбесы.. При проведении ведомости на выплату вы указываете месяц выплаты, и этим же месяцем списывается задолженность в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "зарплата к выплате".

Поэтому в РЛ вы не видите сальдо, там считается так анзываемое "зарплатное сальдо". Удобно проверять, все ли выплачено за месяц, но с 70 счетом остатки не пойдут.

А в РБ на 70 счет проводки идут по дате платежной ведомомости.

Если хотите совпадения 70 счета и РН Взаиморасчеты, делайте месяц выплаты по дате выплаты.

Пример: дата выплаты 15.03.2015
месяц выплаты - март 2015 года (а вы ставите фвраль 2015).

(35) Откройте ведомость на выплату 5 от 14.03.2015 и поставьте в ней месяц выплаты "Март 2015", тогда выплата за февраль будет отражаться в РЛ марта.

Период движений на 70 счете станет совпадать с периодом записи в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками", и в РН "Зарплата к выплате".

Тогда бухгалтера будут довольны, но у вас в расчетных листках, сводах и анализе ЗП будут преходящие остатки, что в общем-то и правильно.

И на кой в бухии сделали это РН и учет зарплата помесячно. Кому это нужно

(39) Финансовому директору удобно сводить доходы/расходы.

(40)чем же? я так понимаю весь этот геморрой с РН затеян ради учета зп в разрезе месяцев - пени посчитать за просрочку

Привет всем. Переделала выплату на март, посмотрите все красиво теперь?
1. ОСВ 70:http://s017.radikal.ru/i439/1603/95/69d94d5b84ff.png
2.РЛ январь: http://s019.radikal.ru/i619/1603/e6/be73abf8995d.png
3. РЛ февраль: http://s010.radikal.ru/i311/1603/78/b5f936ce0603.png

Цифры все равно не идут. Остаток на конец в расчетном листке за февраль не совпадает с ОСВ.
Нужно брать помесячно и сравнивать.

По оборотке на начало года - задолженность. Где она выплачивается?

(43) вот она и должна стоят в расчетном листке как долг за предприятием, если не выплачивалась?

Бухи и говорят что раньше суммы были, а после обновления нет

(45) давай листок за декабрь

Вот РКО от 31.12.2015 выдача зп за полгода http://s019.radikal.ru/i605/1603/03/cae1c07a1665.png

(46) вот http://s017.radikal.ru/i405/1603/61/426b5f712086.png

(47) Значит существует ведомость (№27) за декабрь. Ее либо удалить, либо выплатить декабрем.

(49)вот ведомости http://s015.radikal.ru/i333/1603/eb/4acb5e9e350c.png

это теперь так изменилось в связи грядущим 6-ндфл?

мне получается надо удалить все ведомости на выплату чтоб салбдо появилось в расчетных листках?

???

???

Ведомость на выплату есть - значит со стороны расчетчика все расчеты закрыты. Дальше начинается проблема кассира. Если кассир деньги по ведомости выдать не смог - он делает депонирование. Если смог - расходник.
Но в подсистеме з/п уже считается, что долга перед сотрудником нет.

Дальше решайте сами, удалять ведомости, или что с ними делать.

(52) Ты бухгалтер?  Если нет, дуй к главбуху и обсуждай стратегию отражения выплат у подсистеме "Зарплата".