Всем доброго дня! возникла проблема с закрытием счёта 23. для учёта ЗП используется ЗУП, с ЗУП документы по начислениям и подгружаем в БП формируются движения по ДТ 23 счета. Но при закрытии месяца по кредиту движения не образуются, хотя 23 счёт ведь должен закрываться. ПОдскажите почему не формируются движения по КТ 23 счета и счет не закрывается?

23 - вспомагательное производство. На сколько помню БП 2.0 - смотри методы распределения расходов, а вообще ЗП обычно сначала на 26 собирается, потом закрывается на 20 (в твоем случае читай 23)... а вообще данные ситуации разбирались миллион раз - яндекс все знает

Есть такая особенность ещё, по некоторым сотрудникам указанно подразделение Административно-хозяйственный отдел, и если  указать другое подразделение, к примеру АУП то закрытие счета 23 происходит нормально. Есть какая то зависимость распределения расходов в разрезе подразделений?

(1) яндекс спрашивал, сюда на мисту отправляет, ответы которые нашёл меня не "вдохновили", и решения не нашёл.

(2) есть, там еще и порядок закрытия подразделений есть, смотри методы распределения прямых и косвенных расходов (разные регистры)

(4) регистры вижу,и порядок, спасибо за совет, попробую разобраться!

(5) обычно не затраты не распределяются из-за отсутвия базы распределения (например по данному подразделению отсутствует выручка (90 счет))... ну это так, чтобы было о чем еще подумать :)

"обычно не затраты" - читать как "обычно затраты"

Указал всю информацию которую мне указали своему бухгалтеру, она поблагодарила за это, передаю Вам её благодарность!