ЗиК77

В сентябре рассчитали отпуск за октябрь. Период октябрь еще не открыт.

1. При расчете, согласились на проведение в будущем месяце.
2. При выплате отпуска, поставили период ОКТЯБРЬ, дата проведения – СЕНТЯБРЬ.
3. После формирования зарплаты за СЕНТЯБРЬ, чтобы счет70 соответствовал счету70 в бухгалтерии (и выплатам по банку в бухгалтерии), бухгалтер в уже созданных ранее документах выплаты по отпуску за ОКТЯБРЬ, поменял период на СЕНТЯБРЬ (без перерасчета).
4. Теперь при выплате зарплаты за ОКТЯБРЬ, ЗиК увеличивает сумму к выплате на сумму уже выплаченных отпускных в СЕНТЯБРЕ.

Бухгалтеров не устраивает такое поведение программы в 4-том шаге и они теперь требуют настроить проведение документа выплаты по ДАТЕ проведения, несмотря на то, что внутри будет указан период, за который выплачивается доход.

Вопрос: как исправить сложившуюся ситуацию? Таких отпускников с исправленными вручную периодами – очень много. При этом, бухгалтерия хочет, чтобы сальдо ЗиК и бухгалтерии – сходилось.

(0) вопрос первый - нафига соглашаются на проведение начисления будущим периодом, если выплачивать будут в текущем?
они не в курсе, что для НДФЛ надо бы учет этой базы по выплате тоже вести?
ответ второй - ну напишите или скачайте обработку по начальному сальдо, которое делает его красивым перед формированием выплаты.