Коллеги, доброго времени суток всем !
Такая вот проблема созрела у бухгалтеров и, естественно, упала на программистов:

Юзаем УПП. По одной из организаций проскочили 2 документа "Поступление товаров и услуг", содержание документов - оказание услуг по перевозке. Проводочка - 25.01 60.01, было это добро в феврале месяце.

Бухгалтера начали закрывать счета, делается у нас это путем формирования документа "Расчет себестоимости". По результатам проведения документа счет закрыт не был. Я сделал оборотку - цифра висит на 25 счете.

Насколько я понимаю, изначально цепочка закрытия 25 должна выглядеть так: 25 на 20 счет, а с 20 на 43. Ну, это насколько я подозреваю.

Но причину как-то пока не удалось найти.

Подскажите, люди, что покопать, я уверен, тут есть умные специалисты, которые направят :) Всем плюс к карме !

Подразделения...

(1) Эм ? Чуть подробнее, если несложно ? Не очень уловил мысль.

(2) А что там ловить?
Затрата выявилась на подразделении, по которому не было выпуска.

(3) Ага, понял. Но в учетке стоит  характер - не учитывать подразделения(косвенные расходы).

(3) Так что, скорее, не в этом проблема ? Но я не утверждаю :) Ты, вестимо, более компетентен в вопросе.

(5) именно в этом...

(6) Если несложно - подскажи, пожалуйста, чуть подробнее, что предпринять в нашем случае ? Буду очень благодарен.

То есть, настройка в учетной политике по данной статье затрат - не учитывать подразделения - не играет роли ?

Подскажи, куда копнуть ?

(6) Ты имеешь в виду разные подразделения 20 и 25 счетов ?

да

(9) Мерси за наводку, сам допер, сейчас копнем !