Мы производственная организация:
1) Купили материалы у поставщика
Дт 10.01 / Кт 60 / 100 р.
Дт 19.03 / Кт 60 / 18 р.
2) Передали материалы подрядчику
Дт 10.07 / Кт 10.01 / 100 р.
3) Подрядчик переработал и вернул нам
Дт 26 / Кт 60 / 200 р. (Услуги по переработке)
Дт 19.04 / Кт 60 / 36 р. (НДС услуг по переработке
Дт 26 / Кт 10.07 / 100 (Материалы на затраты)
4) В конце квартала пора распределять НДС ( 18 р. (п.1, пр.2) + 36 р. (п.3, пр.2))(Предположим, что база 25/75)
Дт 26 Кт 19.03 4,5 р. (!!!)
Дт 68 Кт 19.03 13,5 р. (!!!)
Дт 26 Кт 19.04 9 р.
Дт 68 Кт 19.04 27 р.
Внимание!!! Вопрос:
Пункт 4 выполняется документом "Распределение НДС по косвенным расходам". Он не делает проводок по НДС с материалов (обозначены 3 восклицательными знаками), потому, что документ заполняется на основании регистра "НДСКосвенныеРасходы", а туда в свою очередь записи не попадают в момент выполнения пункта 3. Выполняемых документом "Получение услуг по переработке". Что делать?? Жто глюк??? Может есть где галочка??? и т.д. и т.п.
(0)[Подрядчик переработал и вернул нам
Дт 26 / Кт 60 / 200 р. (Услуги по переработке)
Дт 19.04 / Кт 60 / 36 р. (НДС услуг по переработке
Дт 26 / Кт 10.07 / 100 (Материалы на затраты) ]
(1) Почему низя??? В документе "Получение услуг по переработке" есть специальный реквизит ТЧ "счет затрат БУ", он явно не для того что б указать там 10.01. Я пока что никаких припонов не вижу для данной проводки. Или Вы имеете ввиду, что это ограничение 1С УПП???
Сами 1С не оправергают использования 26 счета в этом документе. Вообщем все нормально в этом плане. Да и вообще, было бы все нормально, если бы мы не распределяли НДС
(7) обработкой "Проведение по регистрам НДС" проходился?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
