БГУ  - сумма по кассовой книге (отчет кассира) не равна сумме в Журнале операций № 1

Потому что в ж-ле операций еще и кассовое поступление, которого нет в кассовой книге. ГБ говорит что суммы должны равняться. Если в счете 210.03 меняю журнал на 2й, Кассовое поступление перестает попадать, но ГБ говорит что это неправильно т.к. 210.03 к кассе тоже имеет отношение. Как правильно?

Очень странно ....

что странно?

"   Записи в Журнале операций по счету "Касса" (ф. 0504071) производятся ежедневно на основании отчета кассира, сформированного по видам валют. "

Т.е. вроде кассовое поступление не должно попадать. Может просто галку "Отбор по счету 201.34 касса " ставить в Ж-ле операций?

ап

(0) Что, слабо сказать ей прямо в глаза, что она не главбух, а поломойка?

цитата из инструкции по бюджетному учету:

"Счет 21003 «Расчеты с финансовым органом
по наличным денежным средствам»

230. Счет предназначен для учета расчетов учреждения с органом Федерального казначейства (финансовым органом соответствующего бюджета), возникающих по операциям с наличными денежными средствами.
231. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций с безналичными денежными средствами."

пункт 231 цитировать главбуху до... пока она не посинеет.

и таки да, исправь в плане счетов у счета 210.03 журнал на соответствующий вышеуказанному пункту 231.
и больше не лазай грязными ручонками в плане счетов.

(5) спасибо. Насчет ГБ - слабо сказать, да. У нас она очень своеобразная, всех обсирает почем зря, бухгалтера от нее бегут периодически. Стараются не связываться.  Быдло редкостное. Образование - курсы какие-то. Заслуженный экономист Московской области.

А если в приходнике счет кредита 210.03, он попадет во 2й журнал, это правильно?