Понимаю, что вопрос звучит смешно, но с регламентированными отчётами близко не работал. Хочу увидеть хоть что-нибудь рассчитанное.
Есть РТУ, ПКО. Это мало?

спроси у жены, бабы знают как раскручивать на сумму

А посерьёзнее совет?

(3) посмотри какие таблицы читает запрос при формировании отчета и создай документы с движениями в эти таблицы

это серьезный и правильный ответ, все

ну можно еще хреначить бухгалтера ногами, пока бухгалтер не заполнит отчет :D