Полностью типовая Бухгалтерия 3.0 КОРП, последний релиз.
Выполнена типовая свертка базы на начало 2024-го года.
При закрытии января 2024 года выдает какие-то лишние дикие обороты по кредиту 77 счета по основным средствам. После этого феврале закрывает нормально.

Что ей надо? Откуда она берет эти обороты? Кто виноват и что делать?

не, бро, это надо бухгалтеру.
перенеси эти обороты на декабрь

Свертка делается на конец, а не на начало

2(1) Изменения в проводках декабря никак не влияют на эти мусорные обороты.
2(2) Ок. Пусть будет "Выполнена типовая свертка базы на конец 2023-го года.". Что это изменило в ситуации?

(3) Ну как бы если бы это так то все было бы ок... Тебе мешают мусорные обороты свертки в январе

(0) [Что ей надо?]
правильного сочетания разниц БУ и НУ на 01/02 счетах и на 77 счёте
[Откуда она берет эти обороты?]
рассчитывает, см справку - расчет 18 ПБУ
[Кто виноват
ты
[что делать]
включать мозг

Проверьте остаток по виду учёта ВР по счетам: 01, 02, 03

2(4) Это так, но в январе возникают мусорные обороты.
2(5) Спасибо.
2(6) Что именно я там должен проверить?

(7) до свёртки и после

(7)[Что именно я там должен проверить]
начни с простого, с учётной политики 18 ПБУ, она в 2023 и 2024 идентична, балансовым методом и без образования разниц ?

2(8) Насколько я понимаю, совпадают.

2(9) В учетной политике ничего не менялось.

(11) балансовым методом и без образования разниц ?

(10) Не верю.

(0)[лишние дикие обороты по кредиту 77 счета по основным средствам]
остаток при этом не меняется ?
т.е. парные проводки a'ля красное сторно 7

2(12) Как было, так и осталось. В резервной копии до обрезки январь закрывается нормально.
2(13) Сам в шоке.
2(14) Нет. Остаток увеличивается на этот оборот.

(15) справку надо посмотреть по 18 ПБУ за январь до и после свёртки
либо аналитика слетела, например подразделение
либо суммы не верно перенеслись

(15)[ В резервной копии до обрезки январь закрывается нормально.]
код примитивный - можно и отладчиком позырить

В итоге решили, что технической проблемы тут нет, т.к. все делалось типовыми средствами, и разбираться дальше должны бухгалтера самостоятельно.

Всем спасибо за помощь.

(18) Раз так легко отказались от программиста, то стопудово что-то меняли в ОС после свёртки, может даже и в межрасчётный период ручными проводками. Просто не стали говорить )

(18) отлично, можно заняться чем-то интересным =)

(18) Глупое решение, но ок

АЛьФ уже не тот..

2(22) Почему же? Вот только что добавил возможность указывать формулы в ТЗ, как в многострочной части, и загружать внешние обработки, чтобы они воспринимались, как внутренние.
А бухгалтером я никогда и не был.

Свернуть базу на следующий год январём? Это надо постараться...

2(24) Что значит "на следующий год январём"?

(25) Всё уже сказано в (1)

2(26) А в (3) ответ на (1).

(27) В (3) ложь