Всем привет, прошу пожалуйста поделиться опытом, кто как реализовывал перенос остатков по взаиморасчетам из ут10 (возможно кейс был и на ка1.1, УПП) в ут11 (возможно так же и ка2, ерп)
В УТ10 ведутся заказы покупателя, на их основании создается реализация товаров.
В заказе указан договор, у которого тип расчетов "По договору" и указан флаг "По расчетным документам".
При оплате такого заказа, клиент в документе оплаты прикрепляет расчетный документ - реализацию.
В ведомостях видит расчеты по реализациям.

При переходе на УТ11, остатки взаиморасчетов по таким договорам типовой перенос свернул на договоры.
В итоге теряются:
1. незакрытые заказы покупателя (в правилах выгрузки явно прописан запрос, выбирающий из регистра взаиморасчетов только заказам)
2. детализация расчетов в новой системе - становится по "договору в целом"

В итоге пользователь говорит - пришла платежка, в ней указано, что надо раскидать платеж на два счета. Но в остатках - всё на договоре.

Предложил вариант - при таком случае, можно сделать точечную выгрузку заказа из исторической системы, и делать взаимозачет на заказ с договора из ввода остатков.
Но бухгалтеру этот способ кажется очень долгим.

А разом перенести все незакрытые документы?

(1) можно, но в итоге всё сводится к тому, что остатки на договоре...и как-то надо на заказ долг кинуть, пока в голове кром как делать взаимозачет - нет мысли.
Фигня в том, что пользователь не хочет этого делать, типа - это долго. Вы нас перевели, вот и решите проблему

На заказах с переносом долг будет, общие долги свёрнуто по договорам заказов - списать с договоров в целом (взаимозачёт оптом, чтобы не делать в розницу)

(3) так ведь загруженный заказ, даже проведенный - не делает задолженность. Т.е. я не смогу понять, что на заказе долг, если по нему нет реализаций.
Либо я не понял мысли

Не пробовали для таких договоров указать детализацию расчетов "По заказам"?

(5) в исторической системе? Пробовал. Если поставить в договоре, даже принудительно расчеты по заказам...ведь все равно надо перепроводить заказы и реализации, что бы в регистрах верные новые данные записались
Тоже показалось не выходом.

Я тогда тоже не понял. Речь про закрытие долга по заказам, но по заказам не может быть долга, т.к. долги по реализациям. Вы уж определитесь, что именно вы переносите и для чего, что у вас документ расчётов

(5) по накладным, читай тз

(6) на УТ 11 этот затык прокручивается через КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам, если правильно написал наименование справочника.

И на эти ключи вешаются Регистраторы расчетов.

И там остатки в регистрах автоматически корректируются вот этими самыми регистраторами, т.к. это РН и без регистраторов не комильфо :-)

А вот дальше там в глубинах процедур полный мрак, который я пока на примере схожей проблемы в одной из баз Заказчика так и не могу до конца решить.

Когда все сделано так, как нравится типовым процедурам, то считывается текущие остатки по взаиморасчетам по ключу аналитики.
И из ключа берутся параметры и из остатков данные и следующие движения "закрывают" именно по этим данным.
Т.е. новая запись идет по объекту расчетов. Всегда. Но с ключом аналитики.
А вот объект расчетов может оказаться и документом каким-то и договором. Можно и с договором, как объектом расчетов все остатки нормально использовать.
Но для этого нужно, чтоб оно совпадало. Что когда хотите в объектах расчетов видеть документы - будут документы, а не один и тот же договор на совершенно разные заказы клиентов или заказы поставщикам.