Здравствуйте!
Я понимаю, что скорее всего данный вопрос не к программистам, что-то не можем найти решение,но мало ли..
С обычной покупкой, продажей, конверсией - нет проблем,но столкнулись со следующей ситуацией:
1. На биржу были переведены рос.рубли - проданы в один день несколькими продажами по разным курсам.
2. Была получена общая сумма в бел.рублях, из них часть была потрачена на покупку долларов.
В этот же день биржа возвращает остаток бел.руб. на счёт, а доллары остаются лежать на счёте.
Спустя несколько дней все доллары продаются и полученные бел.руб. сразу переведены на счёт.
1. Как отразить данные операции в учёте?
2. Какая будет корреспонденция счетов в данном случае?
3. В день поступления остатка бел.руб., какую сумму в выписке указывать в рос.руб., как её правильно рассчитать, ведь это остаток после покупки долларов из общей суммы в бел.руб, а общая сумма была получена тремя продажами, но по разным курсам?
4. Как будет закрываться счёт 57.3, если ушли по выписке рос.рубли, потом часть из них пришла в бел.руб, не совсем понятна даже какая это сумма будет в рос.руб, и через пару дней пришли бел.руб. за проданные доллары, хотя в выписке нет отправки долларов на биржу, ведь мы их на ней уже купили..
Всем спасибо!)

Какие есть вопросы по отражению каждой отдельной операции?

Хотел ответить, но тут v7.

В v8 каждая операция делается в выписке. 57 закрывается в Закрытии месяца.

(2) а какая принципиальная разница? Банк он и есть банк

Зависит как бухия захочет

Если три раза по разным курсам по итогу курсовые разницы будут одни и теже только слагаемые разные будут если показывать не одной операцией а тремя

(1) так вопрос в том, что мы не знаем как их отразить..
Нам ведь не пришли на р/с эти деньги после трёх продаж по разным курсам, а пришёл уже остаток белок после покупки долларов..
Даже не совсем понятно, какой эквивалент RUB указывать в выписке за эту сумму в белках.(

(7) а в чем отличие от обычной покупке валюты в банке?

(8) в том что у них бухгалтера нет, а только булгахтер?

в бп же есть вид операции - покупка валюты

и такое впечатление что у них там в (0) весь интернет отключили, только миста работает...
(0) вы когда деньги наличные в банк сдаете вы же их не просто в банк сдаете? вы же их на конкретный счет кладете.
аналогично - вы же рубли не просто нахер на биржу отправляете, а есть какой-то счет, брокер... какие проблемы порыться для начала немного в инете?
.
тупо
https://www.glavbukh.ru/hl/348679-kak-otrazit-perechislenie-na-brokerskiy-schet-i-izmeneniya-samih-aktivov-na-nem

(8) это была сначала продажа валюты, а потом покупка другой валюты, всё описано выше..

(9) не смешно!)

ну сходи ты к Главбуху, напишите проводки.
или у вас главбуха нет и на шару вам учет поставить?

(10) да, есть такой документ, но он не решает данную проблему.

(13) как раз наоборот - смешно...

(11) У нас это иначе:
1. Из организации уходит валюта:
Дт - 57.3 Кт -52
2. Потом происходит зачисление белок:
Дт - 51 Кт - 90.7
3. Потом списывается стоимость проданной валюты:
Дт - 90.10 Кт - 57.3
4. Отражается курсовая разница:
Дт - 91.4 Кт - 57.3
Всё красиво, если валюту продали и обратно пришли белки, 57.3 закрывается.
А у нас получается, что 57.3 не закрывается полностью..

(14) не нужно так злиться!

(17) в (0) описана другая схема,
Всё начинается с рублей, а у тебя - с валюты.

(19) Нет схема та, в (0) начинается с росс. рублей, а для Беларуси это валюта, тут ТС прав

о, ТС еще и в РБ..?

из (0) - "В этот же день биржа возвращает остаток бел.руб. на счёт," бел.руб - это белорусские рубли, в (17) просто "белки"

ну так и смотри на какую сумму "не закрывается", просчитай руками схему.
где-то курс неверный стоит или еще что-то...
по бухгалтерии - схема достаточно простая вроде.
вменяемый бух должен на раз прощелкать..

(20) так и есть!

(22) Да!)

(23) дело вообще не в курсе, дело в суммах по валютам.

(23) да, тут бухи должны ручками на листике или в Екселе закрыть (они первые), потом погроммист энто дело запрограммит - но он уже второй

названия счетов в схеме что выше на всякий случай приведи

если бух "ниасилил" - то
1. полная схема проводок с наименованиями счетов
2. СНД/СНК по всем счетам в схеме по конкретному примеру
3. сам конкретный пример
.
тогда и смотреть что где не сошлось...