Вводим даные за 20 год, только начало учета, 96 формируется при начмслении зарплаты - по смыслу, но ведется учет по за в другой программе, нам дали проводки
д 26 - К 96
Начисляем документом "начисление и списание резервов предстоящих расходов".
И всё, вроде, ничего, но закрытие месяца делает нам обратную проводку! Причем - заводит ее в тот же документ! Что за глюки??

В учетной политике что сказано по по поводу резервов?

в учетной политике нашла только "резервы по сомнительным долгам"

(2) вот и ответ

какой же это ответ? А что там должно быть по поводу резервов отпусков?

(4) наверно, потому что вы списываете резерв, которого нет. Поэтому программа в шоке.

Мы не списываем, а начисляем. Решили проблему - другим документом завели, с этим так и не справились.

(6) И перезакрытие месяца не списывает установленный резерв?

(7) да, используем документ "резервы отпусков".

(8) Это логично... в каком-то смысле.

Получается, что документ "начисление и списание резервов предстоящих расходов" просто нельзя использовать, когда нужно обработать данные Резервов отпусков.

Ну и сам документ Резервы отпусков не сможет заполнится и рассчитать таблицы, которые он на вкладках формы показывает, если не установлено значение Предельной суммы резерва и использование резерва. У вас просто готовое состояние документа вносится, но не выполняется его расчет.

И если ведете учет ЗП в другой программе, то в какой программе, если не секрет? И как загружаете данные оттуда в рабочую КА?