База Бух 7.7, учет в ней велся примерно с 2003 года. На 1.1.2017 делалась свертка, имеются операции по вводу остатков. Бухгалтер, которая все это время работала с базой, уволилась... и тут началось... ОСВ по сч. 60.1 развернутая по договорам дает море отрицательных кредитовых остатков. Тянутся они с 31.12.2016 г., с операций свертки базы. В тех же операциях свертки базы по каждому контрагенту есть проводка Д 00/К 60.1 с пустым договором и положительной суммой, равной сумме отрицательных по договорам. Как я понимаю, еще до свертки базы так пытались убрать отрицательные кредитовые остатки "чтобы было красиво". Как теперь с этим быть? В перспективе переход на 8...

(0) свернуть на 31.12.2019 вестимо И в доках всёртки по человечьи закрыть 60 счет

ну так и переходите на 8-ку, самое время

"свернуть на 31.12.2019"
Это я попробовал сразу... получилось практически тоже, только не на 31.12.2016, а на 31.12.2019

"ну так и переходите на 8-ку, самое время"
Так надо порядок навести перед переходом. Я попробовал выгрузить данные в 8 - процесс шел 2 выходных и не завершился, пришлось прервать...

(3) что значит попробовал ? А доки ввода начальных операций поправил ? Кривую аналитику на 60 исправил ?

сколько контрагентов? с сальдо на 31.12.19

на 60 счете барадак в 77 бух ликивдируется просто.
Проводим инвентаризацию взаиморасчетов. если да - то ок. нет - принимаем командирское решение, сворачиваем все в один договор. Смотрим сальдо. разносим либо на 60.2 либо на 60.1. все.

свернуть и править остатки; или руками или если там всё однотипно програмно схлопнуть

"сколько контрагентов? "
В районе сотни

(9) херня какая.
.
дай буху в руки ОСВ по 60 счету. свернутую. до контрагент-договор.
бух почиракет как надо.
как бух почиркал - так и свернул.

(9) раз бухи сами не хотят браться, хороший повод заработать на этом. главное обсудить, что должно быть в итоге, или они и сами не знают?
я готов поучавствовать

" или они и сами не знают? "
Именно

(12) а ты там кто? а есть кто старший у них ?

(11) хрен ли там браться? ;-) подрубить деньжат за незадешево - это да. потому что неряхи и раздолбаи (контора) должны страдать. Скинуть все на 00 счет, а оттуда разложить правильно. можно конечно и чуть посложенее 60-60... но за отдельные деньги дополнительнеы. типа золотого парашюта.

(13) а есть кто взрослый ? )))

(10) херня какая.
.
дай буху в руки ОСВ по 60 счету. свернутую. до контрагент-договор.
бух почиракет как надо.
как бух почиркал - так и свернул\\\ конечно

(14) задача простая , денег можно заработать относительно легко , ещё и с бухами задружиться, если в общем случае. если они ничего не знают, то им регулярно будет нужен тот, кто хоть что-то знает

"програмно схлопнуть"
Если у меня в операции ввода начальных остатков 31.12.2016 одна проводка
Д 00/К 60.1 на сумму 5000 с пустым договором
и 5 проводок
Д 00/К 60.1 на сумму -1000 с разными договорами
я могу удалить все 6 и ничего не изменится?

(18) эм... а ты последствия своих действий понимаешь?

(17)+ кстати если это сделаешь не ты ( а ты фикси), а сторонний чел; то и любые претензии не к тебе )))

во, во, - налетели коршуны

(19) а зачем ему ? бухам платят за это, а ему за писать код же

(22) так спрашивает же :)

(19) эээ, а что не так с точки зрения заведения входного сальдо?

я б удалил.
я вот полчаса назад так удалил в никуда порядка 3000 строк пересортов по партионке. ибо нехер.

(24) я уточнила, т.к. человек явно сомневается

(18) Ничего не измениться, как был бардак не соответствующий действительности так и останется:)
Вообще закиньте все на одного контрагента (Наш поставщик) и один договор, че уж там:)

(27) И клиента заведите, назовите "Пропасть". И реализациями на него все что директор себе забирает с фирмы и на подарки всякие финорганам пожарникам и прочим дармоемдам

(28) блин, у нас так примерно и сделано   (⊙ω⊙)

(29) рабочая схема )))

(29) не, у меня виртуальный склад, куда все это скидывается. и потом по результатам инвентаризации списывается. в ту же пропасть ;-) причем блин этих "подарков" по сумме ощутимо больше чем потерь на складе.. ;-)