Всем привет.

Бухгалтер создал документ Авансовый отчет. В товарах указала Номенклатуру, цену и количество. В итоге сумма = 1 836,14

В этот же день делает Требование накладная.

В это же время, указывает номенклатуру и тоже самое количество.

НО сумма в итоге становится 1 836,67

Разница в 53 копейки.

Не знаю почему. Кто сталкивался?

А что говорит оборотка по этой позиции?

А что она скажет? Пришло на одну сумму. Ушло на другую. После этого регламент. операция "корректировка стоимости номенклатуры" подчищает на эти 53 копейки

Это называется списание по-среднему.
На момент ввода АО на складе уже был товар А  5шт на сумму 100р,
в АО приходуем его же, 10 шт на сумму 200р.
Списание будет 2шт по Х руб. Где Х = 200+100/(5+10).

(3) как решить проблему?

Никак. Это норма(с).

А вообще:
а) сделать отдельный склад, через который проветсти этот товар.
б) вводить на каждую позицию новую карточку номенклатуры
в) использовать фифо в учетной политике

(6) но закрытие месяца идет нормально и в оборотке всё чисто. Её смущает что в авансовом одна сумма, в требовании другая.

Хотя странно. Смотрю оборотку и сальдо другого не было.

То-есть как пришло 1 836,14  так и было сальдо на конец такое же.

Но почему требования в этот день на тоже количество просто берёт больше суммой.

Может трабла в датах? очередность и кол. документов в одну секунду

Как я понял что то связанно со списанными партиями, но как понять где ошибка

(8) делайте в разные секунды.

(8) а оборотку смотрите с учетом партий? А то вроде по умолчанию там партии не выводятся.

(11) через отладчик смотрел.

Проблема так и не решена. Она такая умная кинула мне свою проблему, я должен сутками анализировать пока она в потолок плюёт

(10) уже пробовал в разные секунды, не помогло.

Аванс 19 секунда, требование 20 и второе требование 21.

Аванс 20, требование 20 и второе требование 21.

Не помогает.

Валюта присутствует?

(14) в авансовом да, рубль 1

Вот по теме http://i63.fastpic.ru/big/2014/1007/09/a03a77a43bf51fbafe2163b7d2b5fd09.jpg  
Там авансовый и требование

Распровести упомянутые документы.
Проверить на момент перед документом АО по карточке счета 10.03.1 баланс оприходуемой по АО ТМЦ.
Провести АО и ТрН по хронологии один за одним.
Осмотреть проводки ТрН - если результат не удовлетворяет - карточку счета за данный день по счету материалов с полным разворотом аналитики по счету 10.03.01 по данной номенклатуре - сюда.

(17) спс что отозвались.

Сделал подробную картинку http://i67.fastpic.ru/big/2014/1007/35/603594f98e95be7fb77bbf8047f9d035.jpg

Ещё раз в чем суть.

У нас есть АО там приход бензина.

Мы должны этот авансовый списать ТрН двумя документами.

Первый на 10526.72
Второй на 1836.14

Когда делаю первый документ, он почему то списывает не 1836.14 а 1836.67!!!!!!! И из-за этого вторая сумма тоже меняется, в итоге второй документ не 10526.72 а становится 10526.15.

В оборотке видно что счет отлично закрывается и нет сальдо на конец. НО он не верно распределил сумму в ТрН. В один документ добавил 53 коп, в другом отнял 53 коп.

Бухав это не устраивает. Авансовый один, а ТрН другие

Еще раз: я просил
.
карточку счета за данный день по счету материалов с полным разворотом аналитики по счету 10.03.01 по данной номенклатуре
.
не надо ОСВ и всяких скриншотов проводок.

можно мокселем кинуть на e.meil@mail.ru

и посмотри - я не в курсе по БП2 - есть ли настройках - какой метод списания - средневзвешенная или среднескользящая?

.. и
"этот авансовый списать ТрН двумя документами.
Первый на 10526.72
Второй на 1836.14
"
- не сможешь ты этот АО списать двумя ТРН - это АО хватает всего на одну ТРН - откуда взялся ТМЦ на вторую ТРН - нам отсюда не видно.

..все, отваливаюсь спать... жди спецов.
и анализируй карточку счета.