Все добрый день.

Прошу сразу простить меня за глупые вопросы, я в бухгалтерии новичок.
Итак:
1. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.55.7).
2. Документ "Отчет о розничных продажах" на сумму 1000 руб.
3. Проводки(дт/кт):
   себестоимость: 90.02.1 - 41.01   = 500р
   общая выручка: 62.Р    - 90.01.1 = 1000р
   безнал:        57.03   - 62.Р    = 800р
   нал:           50.01   - 62.Р    = 200р

Бухгалтер формирует отчет "ОСВ по счету" по счету "90", за один день, когда был этот документ:
дт = 500, кт = 1000.

Мне говорит, мол, неправильно и все должно быть равно, то есть дт = 1000 и кт = 1000.
Прошу проконсультировать меня - проводки правильные или неправильные? И если проводки правильные, то какие отчеты формировать, чтобы у бухгалтера эти суммы сходились.

Бухгалтер работает в ноль, без валовой прибыли?

учет в рознице явно не по продажным ценам

(1) Не гони волну

Пр розничной реализации с оптового склада Проводки правильные.

ДТ и КТ будут равны если учет товаров в розничной торговле ведется в продажных ценах.

Это должно быть прописано в УП и в этом случае для учета в розничной торговли должны использоваться счета 41.11 или 41.12 и склад должен иметь тип - "АТТ" или "НТТ". а так же при передаче товаров в розницу или покупе - должна формироваться наенка на счете 42

НТТ? тип учетной цены?

(3) смотрим на счет  - 41.01!

(6) До полного просветления?

90 счет как формируем? по субсчетам или котлом?

(8)  Да какая разница то.
Бухгалтер просто искренне уверен,что розница всегда должна вестись  в продажных ценах с использованием торгового уложения.

Хотя в условиях когда Ааппаратно-программное обеспечение и бизнес процесс позволяют вести учет розницы в разрезе номенклатуры это уже давным давно не обязательно.

(4) спасибо, проверю этот момент, как настроено.

(5) Вид склада "оптовый".

(10)  ну просто по факту того, склад оптовый и счет 41.01 - проводки правильные. Бухгалтер не права.

(11) Ясно, полагаю попали прямо в точку. Как бы не пришлось менять вид склада...
Ещё раз спасибо.

(12)  Фокус не удастся.
Нельзя менять вид склад по котрому есть движения - именно потому, что склад завязан на учетную политику.

Соотвественно если уж так захочется вести учет в продажных ценах - то придется заводить отдельный склад и делать на него перемещение товаров, с формирование наценки.
Другой вопрос - зачем это вообще нужно.

Если вы в момент продажи знаете какие и сколько товаров вы продаете в розницу - то учет в продажных ценах вести необязательно