Здравствуйте!
УТ 11.
Оформляю передачу денег из кассы на банковский счет. Делаю это документом Расходный кассовый ордер, тип операции Сдача ДС в банк. Деньги списались с кассы, но на счет не поступили - значаться в отчете как средства к поступлению. Я думал, что на основании Расходного кассового ордера можно оформить Поступление безналичных ДС, но такого нет.
Аналогичная ситуация с эквайринговой операцией. Оформил оплату от клиента экварийнговой операцией, затем ввел Отчет банка по эквайрингу (указал комиссию). Средства опять же значатся на счете как средства к поступлению.
Подскажите как в этих двух случаях зафиксировать поступление средств на счет?
(2) Большое спасибо. Действительно - правильно оформлять поступление безналичных ДС с помощью документа Выписка по расчетному счету. В этом документе с помощью подбора можно выбрать документы, по которым ожидается поступление средств. Проведение документа Выписка по расчетному счету фиксирует поступление безналичных денежных средств.
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
