В документе "Отражение в регл.учете" есть проводка:
Д69.01(Расходы по страхованию)К70. Сумма по ней не должна приниматься к НУ. В документе в ТЧ указано, что расходы не принимаются к НУ. Но в книгу эта сумма все равно попадает в графу 7. Что не так делаю?

(0) А с чего взял, что не должно попадать?

+(1)  Или это типа добровольные взносы?

Это больничные и пособия за счет ФСС. Они разве должны приниматься к НУ?

(3) Ну пока же не с воздуха деньги. Потом зачтетесь с ФСС. Как-то так.

Дт 69.1 Кт 70 – начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС России;
Дт 70 Кт 68.1 – удержан НДФЛ с общей суммы пособия;
Дт 70 Кт 50(51) – выплачена сумма пособия;
Дт 51 Кт 69.1 – получены денежные средства из ФСС России.

(4) Каким образом? Расход,принимаемый к НУ же не уменьшится

(5)по БУ понятно, а вот как в книге должно отражаться не пойму

Зачем тогда в ТЧ можно указать, принимается к НУ или нет. Если для проводки Д69.01К70 это не срабатывает.

Надо смотреть какой документ пихает это движение в регистр Расходы при УСН.

(9) Отражение Зар.платы в регл.учете

(9) в РН "Расходы при УСН" формируются движения с видом "Расход", к тому же еще и в поле "Отражение к НУ" стоит "Принимается". Хотя в ТЧ указано, что "Не принимается".

В документе со счетом 69.01 такие проводки:
Д44 К69.01
Д69.01 К70
Если Оставить только Д69.01 К70, то в книге не отражается. Как проводки Д44 К69.01 влияют в данном случае?

(12) Конечно влияет.
Д44 К69.01  - Убрать
При зачете с ФСС сделать Дт 51 Кт 69.1

(13) Но Д44 К69.01 это засчет работодателя, их нельзя удалять.

Д44 К69.01 (за счет работодателя) должны приниматься к НУ
Д69.01 К70 (пособия за счет ФСС) не принимаются к НУ

Дт счет учета затрат Кт 70 – начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя;
   Дт 69.1 Кт 70 – начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС России;
   Дт 70 Кт 68.1 – удержан НДФЛ с общей суммы пособия;
   Дт 70 Кт 50(51) – выплачена сумма пособия;
   Дт 51 Кт 69.1 – получены денежные средства из ФСС России.

(16) Через 69.01 не надо прогонять то, что за счет работодателя.

(17) Т.е. счет 69.01 только для расходов за счет ФСС?

(18) В данном случае - да.

Сколько баз видел, все делают проводки Д20/26 К 69.01 (Налоги, за счет работодателя). Чем этот случай отличается,не пойму?

(20) Не бери в голову. Читай НК

(21) я конечно почитаю, просто мне срочно нужно вопрос этот разрешить. Подскажите,пожалуйста, в каких случаях 69.01 не использовать для расходов засчет работодателя?

Д44 К69.01 (за счет работодателя) должны приниматься к НУ  - это некорректно, т.к. это не страховая сумма. Я думаю это должно быть понятно.

+(23) Проводка всмысле

(22) В случаях выплаты больничного за счет работодателя

(25) А если это какие-то другие выплаты засчет работодателя? Как здесь быть?

(26) Какие другие?
Если это страховые взносы, то понятно, что с дебета счета затрат на кредит счета взноса.

(27) Взносы тоже есть, также проводка Д44 К 69.01
Они к НУ принимаются. как настроить программу так, чтобы Д69.01 К70 к НУ не принималось?

(28) Блджад!
Больничный делается двумя проводками
Дт счета затрат КТ 70 - за счет работодателя.
Дт 69.1 Кт 70 - за счет ФСС.

Дело в том, что если вы будете делать одной проводкой то потом гемерно зачитываться с ФСС.

Если страховые взносы, то Д44(счет затрат) К 69.01

+(28)  Взносы ДОЛЖНЫ приниматься к уменьшению базы по УСН!!!

(29) с больничными понятно, а вот как быть со взносами?
в документе "Отражение к НУ":
Д44 К 69.01(субконто Налоги/взносы) Принимается к НУ
Д69.01 К70 (субконто Расчет по страхованию) НЕ Принимается к НУ
Однако все проводки в книгу попадают. Как здесь быть?
ВНОСЫ должны приниматься, и они принимаются, с ними все в порядке. А вот расходы засчет ФСС почему-то тоже принимаются, хотя не должны

Проводки по взносам как-то влияют на проводки расходов засчет ФСС. Если убрать проводки по взносам, то Д69.01 К70 в книгу не попадает. А со взносами попадает и то,и другое.

(31) А. Вончо.

(32) Восстанови последовательность на всякий случай. И напиши что получилось.

+(34) Всмысле регл. процедурой восстанволеняи последовательности доков.

Если не поможет, то раскрывай всю последовательность начисления больничного. Где, как, явки, пароли...

(36) И перепроверь не спутал ли ты сумму. Может похожая просто попала. Тем более если сводные проводки.

(37) документов немного, поэтому просто распровел их (ввод остатков по УСН 69.01, отражения зар.платы в регл.учете, списания с р/с)
1.РН "Расходы при УСН" пустой (с отбором по счету 69.01)
2. Провожу документ "Отражение зар.платы в регл.учете"
в книгу сразу же попадает то, что за счет ФСС, хотя стоит, что не принимается. Один единственный документ.

А в РН "Расходы при УСН" (с отбором по 69.01) 2 записи:
Приход на сумму взносов
Расход на сумму засчет ФСС

И в РН "Расходы при УСН" указано, что якобы все принимается.

Программа почему-то записывает в книгу разницу между взносами и засчет ФСС.
Например, взносы 1000, засчет ФСС 1500.
Записывает 500.
Если взносы 1000, засчет ФСС 100.
Записывет 100

Не получается у меня повторить это же поведение.
База то типовая?

(41) Попробуй та.
В доке "отражение в регл. учете" клик правой на табл. части, выбери "Настройка списка". Выставь все галки . Смотри колонку "сумма НУ". И пиши сюда что видишь.

(43) Сумма НУ пустая везде

(43) так-то бы если напротив Д69.01 К70 (засчет ФСС) стояло, что принимается к НУ, сумма в книге была бы больше. Значит конкретно эта сумма не попадает,получается. Но тогда почему эта сумма отделяется от взносов и выводится отдельной строкой.

Почему в РН "Расходы при УСН" записывается 2 строки:
Приход сумма по К69.01
Расход сумма по Д69.01 (за счет ФСС), зачем она в регистре вообще остаток уменьшает

(46) Ээээ, ты в отчете "Книга доходов и расходов" посмотри

Удалось повторить похожее  поведение. Возникает тогда, когда проводка выплаты (Д70 К50(51)) средств за счет ФСС проходит в документе "отражение зарпл. в регл учете". Когда страховые взносы уплачиваешь платежкой, то все выравнивается по КУДиР

(47) в книге зачем-то сумма,равная сумме засчет ФСС выделяется в отдельную строку:
Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Январь 2013. Признаны расходы на уплату налогов (взносов),  счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" .