Привет всем. подскажите бух-р хочет 50.03 видеть в разрезе сотрудников.... Есть предложения как это оформить??

бухгалтер не говорит зачем да?

(4) ЗА-ЧЕМ??? или, почему хочет?? не с той ноги встала или неважно себя чувствует?

(5) а на каком из субсчетов 10 возжелали эту гнустность?

(0)Приведи пару примеров. Что и как. На вопрос Зачем я ответа уже не жду.

(8) Не поверишь, на ВСЕХ. И таки сделали. Один из наших чудо-филиалов, нашли какого-то местного дятла которым им сделал.
Крутой чувак, Головной офис говорил что делать так нельзя, а он смог )))

Назови  статьи движения денежных средств именами сотрудников. Или выводи еще ответственного из документа.

(10) мда.. жОстко..
а ТС чот пообещал(а?) интригу и... и,ТС?? где захватывающая тема?? иль шутка это все??

(11) интересно, а как эти статьи аля имена сотрудников в форму 3 гонять??

(13) Имеешь ввиду отчет о движении денежных средств? Так они туда попадают не по наименованию статьи, а по их виду.

(9) Документов много...их приходуют от поставщика...и отят видеть кому раздали. кому еще нет

(11) это жестко... я с тем же успехом могу справочник Денежные доки колбасить

сотрудников около 1000.. и все ездят постоянно

(15) Остатки нужны или нет? Суть этой раздачи?

(18) конечно нужны. Я ж пишу хотят видеть кому выдали, кому -нет

(14) я знаю что по виду.... это ничего не меняет

(20) Не понял. Поясни, пожалуйста.

(19) ок, какой вид движения денежных средств будет у статьи затрат "Иванов непонятно зачем тут торчит"?

не затрат, движения дс..

(19) выдали что??? деньги?? при чем тут тогда поставщики??

или же, эти 1000 ездят по командировкам за свои кровные, и нужно понять, кому компенсировали расходы, а кто еще по авансовому отчету денежку свою не получил??

(22) Ровно такой же по какой Иванову выдали деньги.

Не знаю что там за операция, допустим выдача под отчет.

Создаешь десть статей движений с таким видом,даешь имена сотрудников.

(26) друк, если не знать что за операция - зачем давать совет?? ведь если окажется, что выданные подотчет - лично пойду с просьбой уволить этого бухгалтера..

(25) На 50 счете хранятся движение денег, расходы там не хранятся.

Т.е. кому должны выдать там при любом раскладе не будет видно.

А по статьям затрат всегда будет видно кому выдали.

(0) Короче если нужны именно сотрудники, именно с остатками и всякое такое.

То тут надо программировать. ИМХО самое простое создать подписку на события, при записи документов кассы, которые будут делать движения по забалнсовому счету скажем К50 с субконто сотрудники(добавить поле в докуемнты).

50-й счет трогать не советую.

(27) Какая разница, какая операция? Пускай оплата поставщику. Что это меняет?

(25) Билет оприходовали от поставщика и нужно понять для какого сотрудника билет - что б затем понять на кого делать выдачу ден.доков

(28) вот это и хотят видеть. Тк кому выдали будет видно на 71

(30) с учетом 29 - молчу в тряпочку..
(31) билеты получают в кассу, потом выдают сотрудникам?? или билеты электронные?

(31) >Билет оприходовали от поставщика

Не совсем ясна суть. Какие проводки?

(29) о интреснее. Но как то сложновато. Может есть еще варианты? А добавить субконто по 50.03. это чревато последствиями? или субсчет и на нем колбасить

(33) денежные

(33) всмысле - бумажные конечно

(35)
1. Надо переписывать движения по 50 му счету. оно тебе надо?
2. Хз как этот счет в отчетность будет попадать. Хорошо если весь 50-й счет будет браться, а если нет?

Может как то дополнительными реквизитами. Только я их в отчетах найти не могу. Только в карточке 50.03. Не знаю пока насколько это удобно

конфа какая?? субсчета "денежные документы" нет?

(39) Правильно что не сможешь, это отчеты дописывать надо. Поэтому или в комментарий или ответственного использовать.

З.Ы. Хотелось бы понять суть операция. какие проводки с этим "оприходованием билетов", выдача денег.

50 денежные документы\60 поставщик
71 подотчетное лицо \ 50 денежные документы.

все билеты - именные.. зачем еще в разрезе сотров в кассе хранить - тайна..

Хренассе.. редко, когда увидишь, что к велику с квадратными колесами пытаются приварить грабли.. да еще и поперек..

(42) Поправь меня, если не так: суть учета в том, что если на сотрудника куплен билет, то ему надо дать денег на командировку в которую он поедет по этому билету?

(45)..суть их учета мне неведомый....
а суть учета денежных документов - обеспечить их учет и сохранность...

бухгалтер же не бегает по отделам, не оповещает коллег: вам куплен билет, будьте добры с...ся в командировку (с...ся - это собраться, а не то, что вы подумали)

(46) приведенные проводки между собой фактически никак не связанны.

Не такого, что здесь пришел, здесь ушел.

Счет 50 оба разу по кредиту проходит.

Это только относится к бизнес процессу, что за одной операцией должна следовать другая.

Например если куплен документ, то надо дать денег в командировку.

Но это явно не бух учет.

(48) ты про какие проводки??

(49) Про твои. Там счет 50 оба раза по кредиту.

(50) может, еще раз посмотришь?? чтобы не трудился со скролом, приведу здесь еще раз:
50 денежные документы\60 поставщик
71 подотчетное лицо \ 50 денежные документы.

(51)
>50 денежные документы\60 поставщик

Д60 К50

Или ты в серьез, считаешь, что поставщик, еще и приплачивает в кассу за то что билеты нам дал.

>71 подотчетное лицо \ 50 денежные документы.

Д71 К50

В принципе конечен возможно Д50 К71, когда сотрудник возвращает деньги взятые на билет, если их купила организация, но это крайне специфическая операция.

(52) может, поучишь немного бухучет, и заодно обратишь внимание на слово "50 денежные документы"???
второй комментарий даже не понял, что ты хотел сказать..

вот, помогу тебе ссылочкой, чтобы не бегал по просторам интернета http://www.yasnoo.ru/schet5003__.htm

(45)[если на сотрудника куплен билет, то ему надо дать денег на командировку в которую он поедет по этому билету]
ржака

(53) Пардон. Не сталкивался с такими.

(56) бывает))..

кстати, автор до сих пор не признался, какая конфа..

Ребята, одно дело кассир сидит в кассе с билетами. Гл.бух в другом городе хочет знать какие билеты хранятся в кассе и на кого они куплены.

(57) Тогда такой вопрос: а при поступлении билетов, всегда создается новый элемент денежных документов?

(60) нет

зачем?

с помощью экселя и какой то матери.. либо клепать в комментарий.. либо использовать доп.свойства документа...

это уже обсуждалось выше.. примерно (16)

(60) вообще то, это именной документ, имеющий к тому же номер..т.е, ответ положительный должен быть в общем случае.

(63) а как это поле в карточку вывести??? стандартно

(61) (62) Жаль.

Но в принципе можно побаловаться с иерархией.

Допустим папка Билеты на Москву, а в ней элементы Иванов, Петров, Сидоров.

Или папка Иванов, а в ней элементы билет на москву, билет на питер.

А потом в отчет выводить с иерархией.

(66) Что за карточка?

(64) вы бы уж определились с желаниями... с одной стороны хотите видет просто количество документов, с другой, в разрезе сотрудников...
вместо того, чтобы использовать типовой механизм, который позволяет решить задачу, пытаетесь прикрутить дополнительную функциональность, дублирующий уже существующий функционал

(65) вы представляете в организации 1000 сотрудников, половина из них ездит еженедельно. Это еще и с датами добавлять приписки

(65) а вы представляете, у нас в компании было 5000 сотрудников, и они беспрерывно ездили....а бухгалтеров было всего кот наплакал...

(69) то есть типовое решение - это постоянное создание элементов справоника Денежные документы?

(72) да..... вы же все равно хотите видеть в разрезе каждого билета, практически - каждого сотрудника...

(72) Про денежные средства не знаю, но бланки так и учитываются.

(72) главбух же не запрещает вести учет денежных документов..

то есть создается элемент справочника. который заведомо будет использован 2 раза. Это в принципе противоречит самому назначению справоников. Эксель при таком решении реально эффективней. Вобщем самое пока нормальное решение - это доп.реквизиты

при чем еще и объем ожидается огромный

(76) Короче
Типовые:
Короче или каждый раз создавать новый элемент с указанием имени. (65)

Или использовать иерархию как в (67)

Не типовые:

Как я описал в (29)

(76) вариант с иерархией в (67) не рассматривал?

иерархия чего?? чтобы они не сделали, они будут ДУБЛИРОВАТЬ функциональность типовой работы с денежными документами..
ладно - устал...

(76)[Эксель при таком решении реально эффективней]
найми программиста, он научит как быть

тема действительно оказалась захватывающей.
автор, позови меня к вашим бухам..

если будут бурчать - они у меня проводки 20\50(51) будут делать

(83) требования бухов разумные,
допилить поступление денежных документов ещё одной ТЧ и прикрутить забалансовый счёт может стажёр во франче

(84) давай дождемся, когда автор признается по конфигурации, и потом поговорим про "допиливать"...
вот зачем допиливать??

вот в типовой 2.0 есть "Поступление денежных документов", есть "Денежные документы".
что мешает удовлетворить "разумные" требования бухгалтеров??

(86) скажи честно,
ты с 50.03 крайний раз году в 1995 работал ?

ничего не нужно дорабатывать (разве что, можно добавить в денежные документы для вида "Билеты" значение "Сотрудник" - и типовые отчеты, в том числе карточка, будут работать как нужно..

(87) 2008-2011... а в чем у тебя сомнения относительно моих познаний в этой увлекательной беседе

Уважаемые программеры и пр. никто ни в чьей квалификации не сомневается. Самым реальным решением вижу исопльзование доп.реквизитов. Ничего допиливать смысла - нет. И колбаситься в справонике Ден.доки тоже самое) спасибки. Было интересно)

(90) в справочнике не будете колбасит - то же самое заколбасите в доп реквизитах..
признавайся- какая конфигурация??

(91) признаюсь БП 2.0

(92) а теперь попробуем подумать: если будете использовать доп реквизиты - количество вводимой (относительно спр. "Денежные документы") станет меньше для бухов?)))

количество вводимой информации

(93) Без переписывания, в доп реквизитах, надо будет вводить строковую информацию, а не выбирать из справочника. В одной букве ошибка и учет разлезется. Плюс для того чтобы вывести в отчет его надо дописывать.


Лучше использовать поле Ответственный. Занести пользователей без прав подключения к базе.

(95) друг, ну вчитайся, пожалуйста... я убеждаю автора не использовать доп.реквизиты, а использовать спр. Денежные документы
второе - под "Ответственный" уже заложена своя функциональность - зачем людям мозг ломать??
третье - доп.реквизиты можно использовать и справочники "Физ.лица" - учет не разлетается..

(95) почему тип спр.физ лиц и все

(97) единственно, в карточке счета ни фига не видно - надо будет рихтовать...
и еще, ответь пожалуйста на вопрос - а то давление начинает зашкаливать..
почему не хотите использовать по назначению спр. "Денежные документы"?? в чем суть упорства?

(97)Точно.  А когда они справочник успели приделать?

я уже раз пятьсот написала... сотрудников много, ездят часто - неудобно

(100) блин, а подумать, что если использовать доп. реквизиты вы в любом случае в каждом документе по каждому сотруднику будете вбивать инфу????????? плюс, использование доп.реквизита не позволит в карточке счета под кого куплены эти дурацкие билеты без рихтовки???

(101) да ладно вам. все понятно. Благодарю за помощь

(102) да не за что.. будет жалко моего времени, если вы отрихтуете типовую...

(59) Интресно, а зачем бухгалтеру знать на кого куплены билеты? Это все равно что ввести по 50 или по 51 счетам аналитику кому эти деньги отдавать будем.
Забавно. :)

на самом то деле в типовой исподволь такой учет ведется... документ "Поступление денежных документов", справочник "Денежные документы". Билет именной - значит учет по сотруднику..