Подскажите, где можно покопатся. Формируется кассовая книга за 03.01.2012, вылазивет остаток на начала дня - 104 690 р. В ПКО нет дакументов на такую сумму, ввода начальных остатков тоже нет. Откуда вообще этот остаток мог вылезти?

ОСВ по 50му счету и посмотреть откуда что берется.
Книга ругается на несовпадение оборотов?

да ругает.

просто у нас же в кассовой книге не по проводкам (50 счета) отражение а по тому проведены ли документы ПКО?
или остатки из-за проводок вылазиуют?

(3) ты неповеришь но именно по проводкам

(3) остатки на начало дня всегда в кассовую книгу выводились из остатков по счету. поэтому, к примеру, остаток на конец дня и остаток на начало следующего могут не совпадать

+(5) поэтому она и ругается. карточка счета очень хорошо покажет откуда у вас там лишние деньги взялись

раз это у нас отстаток на начало периода то он в карточке счета должен отразится в Сальдо на начало периода?
ну вот что написано в книге 1С: Кассовая книга в программе составляется не по проводкам по счету 50 "Касса" а на основании проведенных документов ПКО и РКО и тех данных которые в них указаны. Мне не верить книге?

(7) тебе что сложно карточку счета запустить и посмотреть?
Формируется она по документам, а начальный остаток берется со счета

Потому что совпадать должны обороты по счету и кассовая книга

я сформировала их уже кучу :)
не вижу (((
все что было приход есть и расход, то есть не должен остаток вылазить

(10) а в карточке счета начальный остаток на этот день какой?